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  • 盘点各大公链原生跨链桥:多链并存 跨链成刚需

    原标题:《盘点各大公链原生跨链桥》 近日,雪崩协议Avalanche的原生跨链桥Avalanche Bridge宣布,向参与交互过的每个用户钱包地址空投约880个GB通证,GB进入二级市场后,最高价格达3.68美元,让每笔空投的价值也飙高至3238美元。目前,GB回落至1.8美元附近。 空投带来的财富效应开始让市场关注公链原生跨链桥板块,跨链协议当下本身也是链上的重要工具。目前,除了老牌区块链网络以太坊之外,BSC、Solana、Fantom、Avalanche等新生代公链开始进入市场,以太坊的二层扩容链Aribitrum、Optimism也不遑多让,多链并存是当下市场的格局,因此,链与链之间的资产互通也让跨链协议成为链上用户的刚需。 资产跨链目前有两个主要途径: 跨链聚合应用Swap——它通过将不同链上资产的流动性聚合起来,构建跨链交易池,用户可以在池中完成不同链上的资产兑换。这类跨链聚合交易应用包括THORSwap、AnySwap、O3swap等。 跨链桥——在两条不同公链之间提供一个桥梁通道,将原生资产托管在这座桥上,同时一条链可以通过预言机功能获取另一条上的资产交易情况,按照1:1比例映射到另一条链上。跨链桥形成的效果是让两条链能流通同一种资产,跨过去的资产是由原生资产映射而来,比如,BETH就是ETH通过币安桥跨链至BSC的映射资产。 尽管跨链协议们为用户提供了链上交互的便利,但安全性依然令人担忧。由于链上交易需求的增加,跨链桥托管的用户跨链资金规模也越来越大,因此也成了黑客最爱攻击的对象,导致跨链桥成了安全性事件高发地。 今年7月、8月两个月内,就发生了3起跨链应用被黑客攻击的安全事故——7月11日,跨链应用ChainSwap因智能合约漏洞遭遇黑客攻击,损失约800万美元;7月12日,去中心化跨链交易应用Anyswap v3跨链资金池被攻击,损失近800万美元;8月,跨链协议O3 Swap因其基础设施PolyNetwork网络安全问题而被盗,损失的资产高达6.1亿美元,被盗规模创下了DeFi应用新高。 相较第三方跨链应用,公链原生跨链桥由于有各自公链的安全团队和官方权威做背书,安全性相对更令用户信任,也是用户在资产跨链时会首选的跨链方式。 目前,各公链都推出了自身的跨链桥。且自AvalancheBridge发布空投之后,用户开始期待下个发放空投的公链跨链桥。本期DeFi蜂窝将会盘点各大公链的原生跨链桥。 BinanceBridge Binance Bridge是币安智能链BSC的官方跨链工具,目前支持币安智能链和以太坊网络之间的资产互通。 BinanceBridge Binance Bridge支持的跨链资产有USDT、DAI、ETH等60多种主流资产,用户可以通过该跨链桥在BSC和以太坊网络之间移动资产。 该跨链桥的运行原理是先锁定一定数量的原生资产,再按照1:1的比例将原生资产封装成跨链资产。以资产从以太坊跨链至BSC为例,当用户想要将跨链到BSC上的资产(BETH)撤回以太坊时,封装资产资产(BETH)就会根据转出数量销毁,按1:1生成原生资产(ETH)。在BSC链上,从以太坊跨链来的资产通常是以封装资产的形式出现在BSC生态中,常以B开头做标记,如BETH、BDAI就是1:1映射来的封装资产。 根据Binance Bridge官网显示,目前主流资产跨链情况为73601 BTC、104万ETH、17.79亿USDC、1.92亿DAI等等。 AvalancheBridge Avalanche Bridge(AB桥)是雪崩协议在2021年年初推出的官方跨链工具,主要用来解决用户将以太坊链上ERC-20标准下的资产和Avalanche网络转移的问题。 AvalancheBridge 用户通过Avalanche Bridge,可以将ERC-20标准的资产实现与Avalanche的C链互通,目前仅支持ERC-20资产在以太坊和Avalanche之间转移,不支持Avalanche链上的原生资产转移以太坊。还有需要注意的是,AB桥不支持原生ETH或BTC,但可以通过桥传输WETH和WBTC这些封装资产。 在Avalanche生态中,从AB桥跨链过来的以太坊ERC-20资产以后缀「.e」标记,如DAI.e 就是DAI跨链至Avalanche网络的形态。 根据Avalanche Bridge官网显示,目前跨链进入生态的资产有1.58亿DAI、5615 WBTC、16.5万ETH、2.18亿USDC、2亿USDT等。 Terra Bridge Terra Bridge是Terra(LUNA)链官方提供的资产跨链工具,主要作用是把Terra生态上的原生资产带到其它区块链网络中。 TerraBridge Terra Bridge目前…

    2021年9月17日
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  • 梳理 | 一文读懂全球加密市场监管具体政策及演变趋势

    来源:链捕手作者:Richard Lee、布兰。 近期,加密市场监管成为加密行业内外部最为关注的话题之一,以美国为代表的多个国家纷纷加大了对加密市场的监管力度。目前来看,各国监管将在加密行业扮演越来越重要的角色。 因此,链捕手对全球多个具有明确加密市场监管政策的国家进行了梳理,从加密货币性质认定以及相应监管政策、交易所监管制度、税收政策等多名进行分析,希望能为加密市场从业者以及行业关注者进一步加强政策认知有所帮助。 一、美国 作为全球金融市场最发达的国家,美国对加密市场的监管规则非常细致,多个行政机构都在基于加密货币的性质制定了特定监管规则,例如美国证券委员会(SEC)将部分代币视为「证券」,商品和期货交易委员会称之为「商品」,国税局则将其视为「财产」。 ICO通常容易受到美国证券交易委员会的监管。根据《联邦证券法》,如加密资产被确定为证券,发行人必须向SEC注册该证券或根据注册要求的豁免提供该证券。在代币是否被认定为证券方面,SEC一直留有空间,称其「取决于该特定资产的特征和用途」。但总体而言,SEC更倾向将加密货币视为证券,同时将证券法全面适用于数字钱包,同时影响了交易所和投资者。 2017年12月,时任SEC主席发布关于加密货币和ICO的声明,称潜在购买者因代币增值的潜力而被出售、能够通过在二级市场上转售代币来锁定这些增值或者基于其他人的努力从代币中获利,这些都是证券和证券发行的关键标志。因此,该主席称,总体而言,其所看到的首次代币发行结构涉及证券的发行和销售,对于违反《联邦证券法》的ICO行为,由SEC采取执法行动。 加密货币交易所方面,主要由美国金融犯罪执法网络(FinCEN)进行监管,侧重点在资金转移和反洗钱(AML)。根据《银行保密法》,FinCEN监管货币服务企业(MSB)。2013年3月,FinCEN发布指南,确定加密货币交易服务提供商为MSB。在此框架下,加密货币交易平台须获得FINCEN许可,实施全面的反洗钱风险评估和报告机制。 去年12月,FinCEN拟对加密货币交易提供商增加KYC等新的数据收集要求。根据该项拟议规则,银行和货币服务企业将被要求提交报告、保存记录并验证客户身份,其中非金融机构托管的私人数字钱包也被囊括在内。该项提议引发较大争议,FinCEN今年1月宣布延长征集意见时间,目前尚无最新动向。 在加密衍生品方面,美国商品和期货交易委员会(CFTC)将加密货币视为商品,根据《商品交易法》,加密货币期货、期权和其他衍生合约交易必须在CTFC监管的交易所公开交易。目前,芝加哥期权交易所和芝加哥商品交易所提供与比特币价格挂钩的期货交易。 在加密投资税收方面,美国国税局将加密货币视为财产而进行征税。公民个人而言,作为资本资产持有加密货币超过一年、且已实现收益的,均需缴纳资本利得税;持有时间少于一年并获得收益的,缴纳普通所得税。在前述美国联邦层面的分散式的监管之外,各州政府可制定辖区内的具体规则和法规。 纽约州于2015年8月率先提出针对加密市场的全面监管框架BitLicense,这也是加密行业最具影响力的牌照。BitLicense包括关键的消费者保护、反洗钱合规性以及网络安全指南,该法规对任何使用加密货币的居住在纽约的公司或个人进行了规定,要求涉及处理涉及虚拟货币业务的公司必须申请执照。目前,Circle、Ripple等20多家公司已获得BitLicense牌照。 此外,纽约州还针对加密货币托管公司推出了信托宪章(Charter),目前Paxos、Gemini、NYDIG、Coinbase、Bakkt、Fidelity Digital Asset等近10家公司获得该宪章。 怀俄明州是美国对加密货币较为友好的地区,颁布了十多项相关法案。其中最有影响力的是2018年3月通过的HB70《开放区块链代币豁免》法案,其中提出类似「实用代币」的资产类别。根据该法案,如果发行的代币不作为投资,仅用于消费目的,如交换、用于接收商品和服务等,则可免除受《联邦证券法》的约束。 此后,Ripple与Cardano开发公司IOHK等知名加密企业都迁移到怀俄明州。2020年9月至今,Kraken、Avanti等3家企业还获得了怀俄明州监管机构的批准,可以根据SPDI法的授权建立加密银行,为代币化资产和数字货币提供商业银行和托管服务。 今年5月,美国SEC表示已敦促国会立法,给予SEC对数字资产更多的监管权。同时,SEC还在致力于牵头建立一个针对加密资产的广泛监管框架,使得美国多个监管机构明确划分出市场监管范畴进而各司其职,乃至全部数字资产纳入监管。 近期,美国SEC开始将监管重心向DeFi方向倾斜,SEC主席还表示任何提供证券性质代币服务的DeFi项目都处于SEC监管范围内,任何股票代币或提供基础证券敞口的加密代币都受到证券法…

    2021年8月6日
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  • 7月分析:趋势证明了今年的区块链行业发展注定“无史可鉴”

    七月注定是一个关键的转折,在刚刚结束上半年的征程之后,七月迎来了众多年中总结会议,而这些会议无时无刻不在影响着整个区块链行业的发展与变化。 同时一些应用表现强劲,以Axie Infinty为首的NFT应用使得以太坊的Gas费再次飙升,比特币作为风向标也开始重新回到了4万美元,让市场的FOMO情绪再次加剧,可以肯定的是,今年的加密货币行情并非是以往数据能够判定的。 图片来源:BytesIO提供 7 月 1 日,摩根大通 CEO 在一份报告中表示,以太坊将引领 400 亿美元的 Staking 行业(2025 年 PoS 收入规模)。目前 Staking 机制每年为加密行业带来约 90 亿美元的收入,在以太坊转向 PoS 之后,这一数字可能会增加到 200 亿美元。 · 会议 7月9日22时,以太坊开发者TimBeiko主持了以太坊核心开发者会议。本次会议讨论了伦敦硬分叉、测试网压力测试和伦敦时间和难度炸弹影响。如无意外,主网将在以太坊区块高度12965000(大约是北京时间8月5日7点27分)部署。 7月21日,「The ₿ World 」线上峰会举办,Elon Musk、Jack Dorsey、Cathie Wood 参与了本次会议,Jack表示比特币将成为Twitter未来的重要组成部分,Musk就比特币中一些最有争议的话题(如 Blocksize 以及比特币应该如何扩展)提出相反的观点和想法,Cathie讨论了阻止更多机构在其资产负债表上持有比特币的一些障碍,以及可能提高更多的机构采用比特币的解决方案。 7月22日,以太坊联合创始人V神(Vitalik Buterin)在以太坊社区活动EthCC上表示,以太坊 (ETH) 已超越DeFi,成为其第一大用例,该网络向前发展的时候到了。同时,他对数字收藏品或NFT领域的现状感到失望,他希望NFT能够造福更广泛的社会,而不仅仅是名人。 7月24日,“2021世界区块链大会·杭州”在杭州未来科技城学术交流中心开幕。V神表示,现阶段, Rollup可以扩展到每秒大约4000到5000笔交易。假设整个以太坊生态都可以用上Rollup,然后有了数据分片之后,我们可能有20到50倍更多的空间。Rollup有可能使以太坊TPS达到每秒10万笔交易,未来甚至更多。分片首先会添加一些基础的安全性,然后再增加更多的安全性,然后分片会迎来越来越多的改进。 从以上的会议总结可以看到,以太坊将要进行的伦敦分叉是这个月的主要话题,V神也多次提到了以太坊从PoW向PoS转变的问题,可以看到以太坊已经成为了核心,在DeFi及NFT板块占据着主要份额,接下来的以太坊将会朝着大规模商用而逐步发展。 图片来源:BytesIO提供 · NFT 在以Axie Infinity为首的NFT应用在本月表示强劲,在7月的第一周收入就达到了1252万美元,并出现了多次因用户量访问过大而出现的宕机问题,随着版本更新以及用户的持续涌入,Axie Infinity 在 7 月 29 日单日收入约 1270 万美元。 7月20日,NFT市场平台OpenSea完成由Andreessen Horowitz(a16z)领投的1亿美元B轮融资,投后估值15亿美元。OpenSea 6月份数字资产销售额达到了创纪录的1.6亿美元。 7月26日,NBA球队芝加哥公牛队与电商平台Shopify合作推出了专属NFT,内容涉及该球队90年代以来获得的6次总冠军。这批NFT名为Bulls Legacy Collection(公牛队传奇系列),在Flow上铸造,分6次发布。 7月28日,头像和数字可穿戴设备设计平台Tafi宣布与可口可乐(Coca-Cola)达成合作,为可口可乐首次推出的NFT收藏品设计虚拟可穿戴设备。为了庆祝国际友谊日(7月30日),可口可乐将在NFT市场OpenSea拍卖NFT战利品箱,其中包含Tafi设计的数字服装,可以在去中心化虚拟世界中永远穿戴。 图片来源:BytesIO提供 · 稳定币 稳定币是这个月最受到关注的板块,自USDC发行公司Circle宣布将通过合并一家名为 Concord Acquisition Corp. 的公司以特殊目的收购公司 (SPAC) 的形式进行上市后,使得人们也逐渐意识到了稳定币的合规性。 7月8日,Facebook 稳定币 Diem 旗下支付部门推出数字钱包Novi并开放注册。 美国财政部部长耶伦7月19日召集总统金融市场工作组(PWG)、货币监理署(OCC)以及联邦存款保险公司讨论了稳定币。耶伦在会议上强调,监管机构必须迅速采取行动,以确保美国有一个适当的监管框架。 7月21日,总部位于波多黎各的数字FV银行的两位联合创始人Nitin Agarwal和Miles Paschini表示,其推出的基于政…

    2021年8月2日
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  • 2021年上半年全球区块链产业融资概况:全球区块链产业投融资市场活跃,共计发生770笔融资

    原标题:《全球区块链产业投融资半年报(2021)》 报告主编:柏亮、于百程 | 执行主编:蒋照生 | 分析师:赵越 排版:王纪珑琰 摘要2021年上半年,全球区块链产业投融资市场活跃,共计发生770笔融资,其中543笔透露具体融资金额,融资金额共计769.50亿元,平均单笔融资金额高达1.42亿元。 全球区块链融资主要集中于美国、英国、中国、新加坡等10个国家,这些国家融资数量在全球占比超50%,融资金额占比超75%;融资轮次主要集中于战略投资、种子、天使轮和A轮,占比超94%。 从融资产业分布看,数字货币相关产业仍是资本方的重点投资领域,行业应用中超85%为数字货币相关行业,其中DeFi、NFT是主要投资领域。 2021年上半年,约1800家机构及个人参与了全球区块链产业投资,有20家机构的投资次数处在20次以上,数字货币相关行业最受青睐,占比超77%。 导语2021年,DeFi增长势头继续保持,锁仓价值从年初的171亿美元增长至765亿美元;NFT不断火爆,众多品牌、公司及投资机构纷纷入场;全球知名加密货币交易所Coinbase(NASDAQ:COIN)以直接上市(DPO)的方式登陆纳斯达克;Visa、PayPal相继宣布推出加密货币支付服务…… 在经历2020年的低迷之后,2021年,全球区块链产业投融资市场不断反弹,仅上半年的投融资数量就已经超过2020年全年。 为详细分析2021年上半年全球区块链产业的具体融资情况,01区块链从融资数量金额、地域分布、融资轮次、行业分布以及投资机构等不同维度进行了对比分析,以期展现全球区块链产业融资全貌。 一、2021年上半年全球区块链产业融资概况(一)融资数量呈“V型”特征,平均单笔融资金额属亿元级别 2021年上半年,全球区块链产业共计发生770笔融资,其中543笔透露具体融资金额,融资金额共计769.50亿元(按2021年6月30日收盘汇率换算,下文同),平均单笔融资金额高达1.42亿元。 观察2021年上半年各月的具体融资情况,可以看出,融资数量呈“V型”特征,融资金额则波动幅度较大。3月融资数量达到最高峰,之后又开始持续回落;5月融资金额最高,占上半年总融资金额的32.42%。综合来看,全球区块链产业第二季度的融资活跃度要高于第一季度。 图1:2021年上半年全球区块链产业融资数量、金额 资料来源:01区块链,零壹智库 注:为便于统计,报告剔除了ICO、IEO、STO、IDO、并购、IPO以及IPO上市之后的融资等(下同)。 从平均单笔融资金额看,除1月份外,2021年上半年区块链产业平均单笔融资金额均属于亿元级别。其中,5月份平均单笔融资金额为上半年最高,达2.47亿元,6月份,平均单笔融资金额虽有所回落,但仍维持在较高水平,为1.61亿元。 图2 2021年上半年区块链产业平均单笔融资金额 资料来源:01区块链,零壹智库 注:平均单笔融资金额=公开透露的具体融资金额/公开透露具体融资金额的公司(项目)数量 (二)地域分布:美国遥遥领先,中国融资金额仅占全球2.28% 2021年上半年,全球区块链融资主要集中于美国、英国、中国、新加坡等10个国家,这些国家融资数量在全球占比超50%,融资金额占比超75%。 美国区块链产业发生193笔融资,融资金额达288.33亿元,分别占全球融资数量、金额的25.06%、37.47%,遥遥领先于其他国家;英国融资数量位居全球第二,为48笔,融资金额为74.74亿元;中国排在第三名,融资数量为46笔,但融资金额仅为17.57亿元,占全球融资金额的2.28%,远低于加拿大、德国、瑞士和法国等融资数量相对较少的国家。 图3 2021年上半年全球区块链产业融资地域分布 资料来源:01区块链,零壹智库 (三)融资轮次:种子/天使和A轮融资占比超42%,B轮以后融资仅发生46笔 从融资轮次看,2021年上半年,全球区块链产业融资主要集中于战略投资、种子、天使轮和A轮,占比超94%。其中,战略投资占比最高,超50%,其次为种子/天使轮,占比30.78%,B轮以后融资数量较少,上半年仅发生46笔融资。可以看出,2021年上半年,全球区块链产业融资主要集中于初创企业。 图3 2021年上半年全球区块链产业轮次分布(按融资数量分类) 资料来源:01区块链,零壹智库 注:A 轮包括 Pre-A、A 和 A+;B 轮包括 Pre-B、B 和 B+;C 轮及以后包括 C-E 轮和Pre-IPO。 从公开披露的融资金额看,除战略投资外,C轮融资所获融资金额最高,其次为A轮,种子/天使轮虽融资数量最多,但由于单笔融资金额较低,融资总额较低,仅占总体融资金额的9.27%。 图4 2021年全球区块链产业融资轮次分布(按融资金额分类) 资料来源:01区块链,零壹智库 注:…

    2021年7月30日
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  • 细读DeFi衍生品数据:品类丰富但交易量尚小,流动性远低于CEX

    原标题:《DeFi衍生品还有多大潜力?预估日交易量仅5.8亿美元,不足中心化平台百分之一》 2020年加密货币市场有两大值得关注的趋势,其一是年初中心化交易所的衍生品交易迎来爆发,全年比特币期货合约的持仓量从约27亿美元上涨至约94亿美元。其二是DeFi协议在下半年得到了适度的应用,借贷协议和AMM DEX成为主导产品,总锁仓量从6.7亿美元增长到了145亿美元。 按照中心化交易所中金融产品的发展路径,不少分析师认为在DeFi现货交易得到长足发展后的今年,DeFi衍生品也将迎来发展机遇期。那么,今年已过半,DeFi衍生品发展得如何了?PAData对Defi Llama和其他公开资料中收录的锁仓量较高的三大类共21种衍生品协议进行深度分析后发现: 1)DeFi衍生品品类已十分丰富,涵盖期货、期权、指数等多个细分领域,其中,期权和指数产品的形态更丰富,已延展出如结构性产品、期权稳定币、含流动性兑换和元治理的指数基金等。 2)DeFi衍生品的交易量尚小,按照预估,当前DeFi衍生品的日交易量仅相当于DeFi现货交易量的1/6,相当于CEX衍生品交易量的1/100。 3)从衍生品与现货交易的结构占比来看,DeFi领域更加失衡。当前,DeFi衍生品预估交易量与现货预估交易量的比值大约为1.5:8.5,而同期CEX衍生品预估交易量与现货预估交易量的比值已达到约7:3。如果比照CEX的交易结构,在静态发展下,理论上衍生品的交易量还有当前规模13倍左右的发展空间。 4)DeFi衍生品协议提供的流动性远低于CEX,当前各DeFi衍生品协议的锁仓量均值约为3852.98万美元。其中,仅Set Protocol、Index Coop和dYdX的锁仓量超过1亿美元。 5)DeFi衍生品的预期收益率不佳。与借贷产品相比,衍生品中仅结构化产品在同种资产的预期收益率上占优,而指数衍生品中有75%的产品今年的收益率为负,其中多个产品的亏损幅度都超过30%。 6)DeFi衍生品协议提供的流动性挖矿激励价值也普遍显著缩水。最近30天,Messari监测的DeFi概念币的平均涨幅约为-18.13%,而DeFi衍生品治理代币的平均涨幅为-28.08%,且16种观察代币中仅2种代币的价格是上涨的,其余普跌。 7)DeFi衍生品的发展需要改善流动性、激励、产品预期收益率方面的制约。 DeFi衍生品已涵盖期货、期权和指数,多种创新机制上线 目前,DeFi衍生品已涵盖期货、期权和指数类等多种产品。在PAData此次选择的观察样本中,期货是出现时间最早的一种DeFi衍生品,dYdX上线于2019年4月,甚至早于Compound。期货协议通常只涉及标的合约的买卖,但与CEX提供的期货产品相比,期货协议是双向杠杆合约,用户可以对现货持仓及未来即将收到的现货进行风险对冲。目前,期货协议中最热门的是Perpetual Protocol,根据Dune Analytics的数据,其今年以来的日均交易量约为1亿美元左右,高于其他期货协议。 期权协议出现的时间基本在2020年下半年以后,其中仅Opyn在2020年2月上线,是较早面世的产品。目前,期权协议的产品形态已经涵盖期权、对冲期权合约、期权稳定币和结构性产品等。其中,Opyn和Siren等协议提供的是标准化期权交易,而Hegic和FinNexus等协议提供的是仅需选择方向、数量、行权价和持有时间的简化版期权。 此外,值得关注的是期权稳定币和结构性产品。Lien是去年8月上线的稳定币协议,该协议通过期权合约套利机制实现稳定币iDOL的价格波动最小化。用户存入ETH来获得SBT代币(Solid Bond Token,固定债券代币)或LBT代币(Liquid Bond Token,流动债券代币),这两者本质上都是ETH的买方期权,差异在于LBT是2倍杠杆的买方期权,iDOL的价格由SBT和LBT构成的一篮子买方期权决定。Ribbon Finance是一种提供结构化产品的协议,通过卖出看跌期权策略和自动买入期权策略来实现收益,目前已推出4款产品,标的涵盖ETH期权和WBTC期权。 指数协议的出现时间和期权协议差不多,基本也都在2020年下半年以后,其中上线较早的协议是PieDAO,上线于2020年3月。目前,大多数指数类衍生品的运作方式都与传统金融市场中的指数基金接近,指数协议通常追踪一类资产的价格变化,比如元宇宙、流动性挖矿、Yearn生态、DeFi等资产,各资产按一定的权重建构为指数,并映射为一种指数代币,用户通过购买和赎回指数代币来实现收益。 不过,值得注意的是,Power Pool推出的Power Index系列指数除了能产生类似基金一样的收益以外,还允许用户进行元治理和代币交易。前者指用户存储在指数合约中的所有代币都可以用于在其原协议…

    2021年7月21日
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  • 「农具」迭代,DeFi 挖矿工具新图鉴

    第二季度以来,在二级市场走势较弱的情况下,但多项数据仍显示出 DeFi 的热度在持续。近一个月以来,DeFi 协议总锁仓量相较于前段时间有所回升。 (数据来源:Debank) 观察创造了这些数据的 DeFi 参与者们,能发现一个有趣的现象:「农民」手中的「农具」早已更新迭代,「农耕」话题的讨论热度正在回升。 距离去年六月份 Compuond 开启流动性挖矿的时间已有一年,在这一年多的时间里,去中心化的质押挖矿展示出了与此前的 「质押挖矿」、「游戏挖矿」、「看视频挖矿」、「交易挖矿」等中心化质押挖矿完全不同的一面,并最终成为 DeFi 爆发的重要一环。 「农具」更新迭代,代表着去中心化挖矿生态仍在扩展。在深入参与 DeFi 领域时,新型农耕「农具」往往能成为很好的助力。从去年第四季度开始,有着各自特色的工具陆续出现并被使用,一些更加智能化的工具出现于近几个月。无论是对于 DeFi 参与者还是专业投资人,都对 DeFi 挖矿产生了更新的需求。 随着工具的更迭速度的加快,一方面展示出了 DeFi 投资者更深度的交易需求;另一方面,DeFi 生态领域内也在进行着变革,朝着专业化的方向发展,同时也对于开发者、投资者有着更高要求。 Blocklike 从链上分析、数据模拟、APY 查询、区块查询、综合平台、可视化浏览器等几个维度,整理了一些当下 DeFi 参与者实用的挖矿工具,以供分析。这些工具已经成为了当下 DeFi 参与者使用频率极高的平台,在加密社区受到了大量投资者的讨论与认可: Cryptofees: 交易费用数据追踪和统计平台 Cryptofees.info 网站统计了以太坊、BSC 智能链、Matic 链上交易手续费、利息等费用分析,提供用户实际交易费用查询、时间回溯、对比和 API 接口服务等功能。 apesafe.io 该平台可以提供智能合约代码的比较,用户输入新的合约地址即可与所选热门合约进行对比,能够从代码的组成部分、管理逻辑、兑换逻辑等方面有所参考。 duneanalytics.com DuneAnalytics 是一个研究以太坊智能合约数据跟踪分析工具,也是目前最常使用的参考工具之一。duneanalytics.com 能够查询、提取和可视化以太坊区块链上的数据。通过 DuneAnalytics 的 SQL 查询能够获得与普通数据库相同的体验,并不需要用户运行 ETH 节点、也不需要了解 RPC API 等概念。同时,很多用户所做的热点种类数据查询可以直接使用,大大降低了用户获取数据分析的门槛。 pools.fyi 这是一个用于跟踪流动资金池情况的平台,可以查看投资回报、代币权重、交易信息等等。主要观察平台包括 Curve、Uniswap、Sushiswap、Balancer、Bancor 等等。 defi-lab.xyz 该网站提供了 Uniswap V3 的模拟交易功能,在其版面内输入不同的价格范围和手续费,即可模拟做 LP 流动的回报、无偿损失等等。由于 Uniswap 的 V3 版本增多了价格范围设定,用户对于手续费范围难以把握,该平台能够很好地满足这一需求,给出参考。 tokenterminal.com Terminal Token 从传统财务和业务指标角度分析加密货币,并将这些指标应用于区块链。几乎包含了所有从投资角度观察 Token 的指标信息,包括营收、估值 P/S、交易量等,以及不同项目的横向比对信息和图标。由于该平台提供了极为精细化的数据,公开数据中每月活跃用户均过万。 defiscan.io DefiScan 这一工具能够即时获取任何 DeFi 产品组合的快照,只需搜索 0x 地址或 ENS 域名即可,无需 Web3 嵌入。目前主要针对于 Compound、Uniswap、SpankChain 相关数据。 Apr666.com APR666 主要针对以太坊、币安智能链、Polygon、火币 HECO、OKExChain 五个生态中的 DeFi 项目 APY 收益进行直观对比,包括利息对比、收益率、LP 池等数据。 kingdata.com KingData 实时监控了 ETH、BSC、HECO 和 OKExChain 等数据,对 DeFi APY 收益进行查询和对比,也可以观察交易所资金流向数据,使得用户通过该平台选择最高 APY 的 DeFi 项目。 ethgasstation.info Eth Gas Station 在首页中提供了近 30 日单个链上合约消耗 Gas 的排名,帮助用户评估以太坊链上交易成功转账时间,以及建议的 Gas 费用。通过 Gas 消耗榜单,可以发现那些新兴或者热门的链上智能合约,以及具体的 Gas 消耗量、单个合约的平均 Gas 价格等数据。 此外,ETH Gas…

    2021年7月9日
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  • 区块链产业发展月报:6月份融资市场呈现收缩趋势,融资金额较上月下降超过42%

    报告主编   柏  亮   于百程 执行主编   蒋照生 数据支持   颜小妹  执笔   陈丽姗  摘要 为更好了解全球区块链产业2021年6月份的发展状况,01区块链联合零壹智库,从区块链投融资、主流加密数字货币行情、最新政策、国内产业动态及全球要闻等维度,全面展现区块链产业的发展趋势。 全球区块链投融资市场在2021年6月份加强了自3月份以来的下降趋势。单月发生111起融资事件,较上个月下降约30%,融资金融为22.46亿美元,较上月下降超过42%。单月单笔平均融资额出现近半年以来的第二次下降。从6月融资轮次看,种子天使突破33%,战略投资位居第二。6月份区块链投融资赛道中,数字资产相关达40笔,占比36%,超过技术技术设施&解决赛道。加密货币和Defi赛道持续火热。 从国内市场看:政策端,区块链发展得到支持,但加密货币的炒作活动受到限制。2021年6月7日,工信部、中央网信办发布加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见;山西省“十四五”14个战略性新兴产业规划涉及区块链;6月21日,央行就虚拟货币交易炒作活动约谈部分银行和支付机构。产业端,中国支付清算协会发布风险提示,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升;四川所有矿场被集体断电。比特大陆停售现货矿机,全面向海外转移。 从国际局势看,欧洲央行称,不引入数字货币的国家其金融体系和货币自主权可能面临威胁;6月9号,萨尔瓦多立法议会正式投票通过比特币成为法定货币的法案;,汇丰银行加入迪拜经济的阿联酋KYC区块链平台。 从技术动态看,波卡DeFi平台Acala先行网Karura平行链众贷功能现已开启;以太坊通过测试网Ropsten压力测试;Bitcoin ABC 0.23.7版本已发布;NFT指数基金NFTX发布V2版,新增特定NFT赎回功能。 从资本市场表现看,加密货币今年以来行情火爆,市值排名靠前的币种大部分出现上涨。在各大交易所公链的推动下,包括BNB在内的主要数字货币交易所的平台币涨幅惊人,其中BNB年初至今涨幅已超过653.71%。 一、全球区块链投融资概况据01区块链不完全统计,2021年6月份全球区块链相关产业共发生111起融资事件,其中93起透露具体融资数额,融资总额超过22.46亿美元(按7月5日实时汇率计)。具体来看: 1、6月份融资市场呈现收缩趋势 从近半年全球区块链相关融资情况看,2021年初前,单月平均融资事件数量在60-70起左右,2021年3月上涨至233起融资事件,随后逐渐回归。6月份单月融资事件为111起。从融资总额观察,5月达近半年最大融资金额392549.44万美元,6月下降至224608.28万美元。 图1:2020年10月-2021年6月区块链领域投资数量及金额走势 数据来源:01区块链,零壹智库 根据已公开融资金额项目计,各月单个项目平均融资额在2021年6月份报2415.15万美元/起,这一数据是前半年平均融资额第二次出现下降。较1月份的4425.53万美元/起出现的巨大滑坡,6月份下降的幅度更缓和。 图2:2020年10月-2021年6月单月单笔平均融资额走势(单位:万美元) 数据来源:01区块链,零壹智库 2、种子天使突破33%,战略投资位居第二 从融资轮次方面观察,种子天使和战略投资是6月份区块链领域的主要融资形式,占比分别为33%和30%。A轮融资在6月份发生了21比,占比19%。 图3:6月份区块链投融资轮次分布情况 数据来源:01区块链,零壹智库 3、百万级别融资表现突出,占比49% 尽管6月份单个项目平均融资额已高达2415.15万美元,但在已透露融资额的项目中,百万美元级别的融资事件发生45起,占49%。千万美元级别的融资事件发生37起,占40%。 图4:6月份区块链投融资金额区间分布图 数据来源:01区块链,零壹智库 4、美国融资数量持续领先,占比近30% 6月融资数量较上月下降50笔。其中,美国以单月35起融资遥遥领先,比上个月多3起。英国和中国单月融资数量分别为为9起和8起,基本与上月持平。此外,6月份大多数国家区块链产业的融资数量为1起,如日本、以色列、波兰、意大利等国。 图5:6月份全球区块链投融资事件地区分布(单位:笔) 数据来源:01区块链,零壹智库 5、加密货币赛道火爆,数字资产相关占36% 参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准,结合01区块链自身经验,我们将区块链产业分为区块链底层及基础设施(底层)、拓展性技术及解决方案(拓展层/数据层)以及行业应用(应用层)三大类别,在此基础上再细分为区块链底层协议、区块链硬件及服务、拓展性技术、数字货币相关、金融应用相关、实体应用相关、行业配套服务等10余个二级大类,各大类再细分成100余个三级类别。 从一级分类看,…

    2021年7月8日
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  • 一文回顾2021年Q2加密货币行业:市场从峰值暴跌,比特币牛市是否仍能延续?

    2021年第二季度是加密货币行业历史上的多事之秋。 本季度的前半部分充满了欢乐。2021年4月14日,Coinbase(COIN)的员工在公司直接上市时开香槟庆祝。比特币也创下了超过60000美元的历史高点(ATH),关注加密货币的目光比以往任何时候都多。机构投资者和银行纷纷宣布参与数字资产领域,注入股本并推出新举措以吸引客户加入。甚至管理着3.1万亿美元资产的美国第二大银行道富(State Street),也宣布将建立一个加密货币交易平台。 此外,我们还看到了DOGE的投机狂潮,它在埃隆·马斯克(Elon Musk)在周六夜现场(SNL)上扮演“狗狗币之父”(Dogefather)的背景下达到了0.74美元。ASS、SHIBA和CUMMIES也跟着出尽风头,尽管模因币很少引起主流媒体的关注。马克·扎克伯格甚至宣布了他的两只山羊的名字——Max和Bitcoin,这或许是在向全世界暗示他是比特币的最大支持者。 比特币的2021年第二季度 虽然比特币的价格在4月上旬上涨了10%,但其价格在月底却下跌了9%。价值的突然下跌本应引发一些危险信号,但市场忽略了重大逆转或市场疲软的警告信号,因为比特币自2012年以来首次出现连续六个月正增长。现在回想起来,确实有市场疲劳的迹象。COIN直接上市在交易的第一天价格暴跌20%,特斯拉也宣布出于资金管理的原因出售了10%的比特币头寸。尽管如此,所有的迹象仍然指向牛市,因为加密货币市场的其余部分与比特币的价格表现表现背道而驰。4月,ETH上涨44%,DOGE继续保持着463%的上涨势头,甚至在后期ETC也上涨了146%。 5月中旬,比特币的价格开始出现最大逆转,以至于这个时期成为比特币历史上表现第三差的月份,跌幅达38%。这最终终结了本轮上涨类似2017年牛市的说法。 甚至它也不像是2013年的牛市,因为投资者发现自己仿佛身陷一片未知水域。在此之前,四年的周期性顶部从未如此温和,牛市中期的逆转也从未如此严重。 5月份还带来了一系列以FUD(恐惧、不确定性和怀疑)为主的负面新闻事件。市场参与者开始怀疑这次针对比特币的攻击是否是有预谋的。负面新闻包括特斯拉停止接受比特币购买,理由是环境、社会和公司治理(ESG)问题。这导致主流媒体频繁报道比特币的煤炭使用量和对全球变暖的影响。甚至天主教教皇也评论了基于“高污染化石燃料”的技术的危害。最重要的是,特斯拉的声明引发了马斯克对比特币的破坏性言论,尽管后来他认同比特币可以激励可再生能源的说法。 资料来源:Travis Kling 虽然出现了许多有效的ESG反驳观点,但在很大程度上都被主流媒体忽略了。迈克尔·赛勒(Michael Saylor)甚至倡导成立北美比特币矿业委员会,以收集可再生能源的使用数据。当比特币似乎正朝着ESG的正确方向发展时,公众的抗议很快就在6月中旬停止了。对于2021年第二季度,比特币矿业委员会报告称,比特币矿业能源使用量仅占世界总能源消耗的 0.12%。 资料来源:比特币矿业委员会 在美国,该行业也经历了监管逆风最繁忙的月份之一。美国参议院银行委员会敦促新的货币监理署(OCC)负责人审查过去对加密货币有利的裁决,据称OCC、FDIC和美联储正在就建立机构间加密货币政策小组进行谈判。联邦存款保险公司(FDIC)以其联邦银行监管机构的身份,正在向银行发出关于加密货币使用的信息要求。据报道,美国国税局正在打击加密货币的逃税行为。该机构还与司法部一起,对全球最大的交易所币安进行调查。 此外,纽约州提出了一项参议院法案,在评估环境影响的同时,暂停比特币挖矿三年。财政部也要求将超过1万美元的加密货币转账报告给美国国税局。美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)称,美国加密货币监管框架不够完善,并推动建立一个新的框架。美国证券交易委员会(SEC)主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)表示,加密货币交易所需要加强投资者保护,最具破坏性的可能是大量的假新闻和未经证实的声明。 另一方面,越来越多的机构采用比特币可能意味着宏观经济在这次抛售中起了作用。2021年5月12日,消费者价格指数(CPI)为+4.2%,是自2008年9月以来最高的通胀数据。鉴于市场过热的迹象,尽管糟糕的就业数据缓解了这种迹象,美联储的会议纪要暗示,他们开始考虑缩减购债规模。尽管传统金融市场保持相对平静,但这导致美国实际收益率上升9个基点。市场已经知道,由于COVID-19的低基数效应,通胀数字很高。然而,对于传统机构投资者来说,处于风险曲线末端的比特币出现了大幅抛售。正如预期的那样,美联储将耐心等待经济数据,以决定他们是否会从预期的2022年第一季度开始缩减。对缩减的担忧有所缓解,但比特币的价格未能恢复。 5月21日,中国国务院金融稳定发展委员会要求“打击比特币挖矿…

    2021年7月8日
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  • 探究 | 预估杠杆率(ELR)与币价之间是什么关系?

    撰文:Peter Guo 原标题:《从预估杠杆率(ELR)看加密市场》 本文基于作者的独立研究和分析判断,仅供参考,不构成任何投资建议。对于读者使用本文以及由此产生的任何后果,贝宝金融不承担任何责任。 摘要:2021年4月18日比特币突然大幅下挫最高达15%,带动加密货币全线急跌,导致近100万账户爆仓超100亿美元。 进入5月中旬后,比特币开始了更大幅度的下调,市场因过高杠杆引发连续踩踏式下挫。 这再次引发了市场对过高杠杆率的思考,本文就预估杠杆率(Estimated Leverage Ratio)与币价的关系做初步探讨,试图得出有助于预判市场趋势的基本方法和结论。 一、基本概念预估杠杆率是未平仓合约量与比特币交易所余额的比值,我们依次探讨下这三个指标的含义。 1、未平仓合约量(OI) 未平仓合约量(Open Interest)即市场上所有合约未平仓头寸的累计量,也被称为空盘量、未平仓权益,它是合约市场活跃度和流动性的重要标志。 一般来说,当币价延续之前趋势时,如果未平仓合约量随之增加,则说明交易者看好该趋势的延续性,反之表明交易者正获利了结,对未来的趋势持谨慎观望态度,如果连续出现价格上涨(或下跌)、未平仓合约量持续减少,则表明量价出现背离,趋势可能即将结束或阶段性停滞。 在加密货币市场上,未平仓合约量(OI)与成交量(VOL)是判断价格延续或拐点的主要工具。 如下图所示,在比特币保持牛市上涨态势时,OI、VOL与币价是保持量价齐升的同步状态,而出现极端的高成交量和高持仓量时,又往往预示着市场进入超买阶段,成为预判阶段性高点的重要依据。 图1来源:bybt  2、比特币的交易所余额(Balance on Exchanges) 比特币的交易所余额是指交易所钱包的比特币数额,是衡量市场抛售压力的重要观测工具。 一般来说,如果交易所余额持续增加,说明持币者变现需求扩大,比特币价格大概率下跌,反之说明持币者更愿意长期储存比特币,市场流动性供应减少,比特币价格大概率上涨。 从长期来看,交易所的比特币余额是净流入的,这体现了持币者从小众化交易到交易群体扩展的历史进程。但是一年多以来,这种情况发生了变化。 图2来源:santiment,Babel Finance 如上图所示,自去年312暴跌以来,交易所的比特币数量震荡下滑。即便比特币迎来了前所未有的牛市,长期持币者似乎并不为所动,仅在2020年11月到2021年1月有一定净流入出现短暂抛售。在内因供需失衡和外因美元供应泛滥双重背景下,市场对比特币的需求保持强劲,推动了币价节节攀升。 3、预估杠杆率(Estimated Leverage Ratio) 尽管未平仓合约量(Open Interest)和比特币的交易所余额(Balance on Exchanges)能在一定程度上反映市场的多空情绪,但我们需要一个更加灵敏的工具来考量交易者对头寸持有和新开仓位的偏好度,即预估杠杆率(Estimated Leverage Ratio)。 预估杠杆率(ELR)顾名思义,估算出交易者平均杠杆率,我们用未平仓合约量与当前交易所的比特币数量的比值表示。 目前加密货币处于衍生品推动的高杠杆结构市场,投资者往往在合约市场上使用杠杆来提升资金效率,这样能在短时间内放大头寸的盈亏。 以币安交易所为例,比特币期货合约提供了1-125倍杠杆,以太坊合约提供了1-75倍杠杆,如果用户以100倍杠杆做多比特币,那么只要币价波动1%,账户保证金就会发生爆仓或翻倍。一旦价格大幅波动,市场就很容易出现连级清算,所以高杠杆一定程度上促进了比特币市场的高波动性。 预估杠杆率(ELR)恰好可以辅助我们了解交易者的杠杆使用情况,更好地把握市场整体情绪。 二、ELR与币价的关系探讨1、ELR预判市场延续性ELR可以衡量交易者对头寸的信心。一般情况下,在牛市中,如果ELR随时间增大,表明交易者使用杠杆相对变大,增加了风险敞口,对看涨头寸的信心比较充足,反之随着币价持续上涨,ELR下降,这种背离现象的背后心理则是,交易者出现“恐高”,开始降低杠杆来应对未来不确定的波动。 图3、4来源:CryptoQuant 如上图所示,BTC与ETH的ELR值在2021年1月至2021年4月22日,与币价是同向波动的,甚至在某些时段ELR是略微先于币价出现的顶底点。但是ETH的ELR值在进入4月份之后开始下行,与币价创新高产生了背离,后市就出现了4月18日的大跌。 2、ELR预判市场拐点 ELR本质上是一个震荡指标,当杠杆率过高或过低时,市场会产生超买或超卖情况,这种过度投机的氛围一旦结束,价格走势往往会迎来转折。 下图是近一年的ELR与币价走势图,ELR在0.1至0.2之间宽幅波动。尽管目前尚无更长周期的数据参考,但我们仍可以粗略地观察ELR过小或过大时…

    2021年7月3日
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  • 以太坊 EIP-1559 升級在即,交易員不看多?

    V 神:從有趣到嚴肅,創造以太坊的八年經歷 衍生品數據顯示,相比比特幣,交易員對以太坊的樂觀情緒並不是那麼強烈。儘管與比特幣 22% 的漲幅相比,山寨幣在 2021 年上半年獲得了近 200% 的漲幅,但交易員似乎更容易受到以太坊近期表現不佳的影響。 機構資金流動也影響了以太坊衍生品市場的樂觀情緒下降,因爲過去一週 ETH 投資工具遭遇了創紀錄的資金外流,而比特幣資金流動則開始企穩。根據 CoinShares 的數據,上週,以太坊基金資金流出量達到了 5000 萬美元,創歷史新高。 以太坊(橙色)與比特幣(藍色)的價格 資料來源:TradingView 值得注意的是,6 月份,以太坊在 6 月份的表現相較比特幣差了 16%。 據悉,倫敦硬分叉計劃於 7 月舉行,其核心提議被稱爲 EIP-1559,將限制以太坊的 Gas 費用。因此,當網絡遷移出工作量證明(PoW)時,價格走勢可能與不滿意的礦工有關。 正因如此,以太坊投資者有理由擔心,因爲不確定因素比比皆是。 他們認爲,也許支持競爭智能合約鏈的礦工或其他意想不到的事件會進一步對以太坊價格產生負面影響。 無論當前價格走勢的理由是什麼,與比特幣相比,衍生品指標現在都表明交易員對以太坊信心不足。 1 以太坊 12 月期貨溢價顯示疲軟 在健康的市場中,季度期貨的交易價格應高於常規現貨交易。除了匯兌風險之外,賣方通過延期結算來“鎖定”資金。12 月合約中 4% 至 8% 的溢價應該足以彌補這些影響。 幾乎每個衍生品市場都會發生類似的影響,儘管加密貨幣往往具有更高的風險和更高的溢價。但是,當期貨價格低於該範圍時,則表明存在短期看跌情緒。 OKEx BTC (藍色)與 ETH (橙色) 12 月期貨溢價 資料來源:TradingView 上圖顯示,比特幣 12 月期貨溢價回升至 3.5%,而以太坊合約未能跟隨。雖然這兩種資產都顯示出中性至看跌的指標,但有證據表明,山寨幣投資者對短期復甦不太樂觀。 2 再次下跌將對山寨幣造成更大的傷害 另一個可能對以太坊溢價產生負面影響的論點是比特幣可能出現 30% 的負面表現所帶來的影響。獨立市場分析師、Decentrader 交易套件的聯合創始人 Filbfilb 表示,比特幣暴跌 30% 可能會促使山寨幣下跌兩倍。 金融分析網站 ADVFN 的首席執行官克萊姆·錢伯斯(Clem Chambers)也預測了另一個可能的下跌,這將重複 2018 年末的加密冬季時期。Chambers 聲稱比特幣可能會投降並回落至 20000 美元。 雖然整體市場情緒是中性至看跌,但預測以太坊將出現更加艱鉅的情況似乎是明智的,包括向權益證明(POS)過渡存在的不確定性。 注:文章來源於巴比特資訊,本號分享或轉載的所有文章旨在傳遞行業信息,不構成任何投資建議或暗示,投資有風險,入市需謹慎。歡迎關注察訪區塊鏈及時獲取更多價值信息。 熱文推薦 數字貨幣得到央行授權,與人民幣同樣的法律身份(閱讀 54000+) 6 月 20 日凌晨四川礦場全部關閉,中國礦工或將迎來至暗時刻 敦煌主題 NFT 瞬間售罄,螞蟻鏈:NFT 不是代幣旨在保護知識產權 人民日報 : 區塊鏈將是第四次工業革命的關鍵技術(閱讀 37000+) 首部比特幣紀錄片《Bitcoin-Shape the future》(閱讀 15000+) 全面清理關停並嚴禁新建虛擬貨幣“挖礦”項目(閱讀 18000+) 央視網:人民幣大升級來了!數字人民幣將在 28 地試點(閱 9000+ 習近平:把區塊鏈作爲核心技術自主創新重要突破口(閱讀 8700+ 央視網:誰掌握了區塊鏈,誰就掌握了財富!(閱讀 7200+) 萬億資產管理公司富達集團,上線比特幣相關服務(閱讀 6600+) BTC 驚現歷史性崩盤,合約市場爆倉 20 億美元(閱讀 5700+) 國家發改委發文:探索運用區塊鏈完善多元價值傳遞(4900+ 央視報道:NFT 是數字資產真實性與所有權的可靠證明(閱讀 5800+ 北大才女張泉靈演講:區塊鏈一天,互聯網十年(閱讀 5200+) 一張圖讀懂區塊鏈:史上最全面區塊鏈思維導圖筆記(閱 4400+ 人民日報官方科普區塊鏈(全文)(閱讀 4300+) 人民日報發文:區塊鏈讓數據“誰擁有,誰受益”(閱讀 4200+) 比特幣引發的全球新型貨幣戰爭纔剛開始(閱讀 4200+ 《 北京市區塊鏈創新發展行動計劃 2020—2022 年》(閱讀 3800+ 央行行長易綱:央行的數字貨幣將替代部分現金(閱讀 3500+) 比特幣在美國正成爲主流 22% 投資機構已擁抱加密貨幣(閱讀 3800+ 商務部支持區塊鏈應用於商品交易平臺(閱讀 3400+) 彭博社爆料:新加坡政府投資加密交易所 Coinbase (閱讀 4200+) 肖風:Token…

    2021年7月2日
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  • ChainSwap 攜手 Galaxy 推出 “Diamond Hand”活動

    Galaxy 是無邊界的,我們很高興加入這個生態系統。通過 Project Galaxy 提供的 NFT-as-a-service (NaaS) 基礎設施,ChainSwap 現在推出了 Diamond hand 活動,獎勵所有 HODL $ASAP 的用戶,讓他們獲得豪華而榮耀的 NFT。 收藏品 如何參與 參與資格:在本週內持有 1000 個 ASAP72 小時或以上的用戶 時間:從 7 月 2 日 4:00 UTC 到 7 月 9 日 16:00 UTC 7 月 9 日之後,如果你得到了資格,請訪問 https://galaxy.eco/ChainSwap/campaign/43 將您的錢包連接到以太坊主網 申請您的 ChainSwap x Project Galaxy Diamond Hand NFT! Project Galaxy Project Galaxy 致力於建立鏈上用戶成就和評分體系的基礎設施。該協議允許鏈上個人開發者和項目方搭建鏈上成就的數據網絡。每個人都可以通過即插即用的 NFT 模塊創建定製化活動,根據鏈上成就和目標創建、分發和遊戲化 NFTs。同時,區塊鏈協議方也能利用 Galaxy 數據網絡來完成用戶增長、成就和評分體系等功能。有了 Project Galaxy,NFTs 不僅僅是收藏品,也是身份認證的形式,能夠讓開發者、項目方和社區成員共同建立更有吸引力的社區。 ChainSwap ChainSwap 是用於智能鏈的跨鏈資產橋和應用程序中心,允許項目在 ETH,BSC 和 Huobi 生態鏈及 OKExchain、Polygon 之間無縫橋接。 關注我們 官網:https://chainswap.com/ 推特:https://twitter.com/chain_swap 電報:https://t.me/chainswapnews Medium:https://medium.com/@chain_swap ChainSwap 攜手 Galaxy 推出 “Diamond Hand”活動

    2021年7月2日
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  • Alameda Research:比特币市场过度反应,已选择做多

    注:原作者是Alameda Research 交易负责人Sam Trabucco。 现在市场上流行一句话:这个价格趋势图走坏了,发生了什么? 这是一篇关于如何区分宁静和暴风雨的帖子。 最近有几个流行的说法: 中国 FUD在压低价格,那美国可能会跟随? 比特币对环境有害,或者至少马斯克这么认为。 也许随着这次下跌,一些配置加密资产的机构会陷入困境,然后需要卖出? (例如Saylor等) 然而,这些都不是实际的,人们在夸大他们想听到的新闻和低估他们不想听到的新闻之间摇摆不定。所以让我们把它分解一下,看看有哪些东西是实际的。 我首先会说一些听起来很愚蠢的事情,但请听我说。下面这个价格图是2周时间的价格图,但实际上可以分为四个不同的部分,如下所示: 像这样的事情就是我赚大钱的原因。 不,显然我有点诙谐,但这是值得强调的,比特币的价格在开始几天的时间范围内一直保持着强劲的势头。为什么? 我认为不同类型的新闻在每个时期都主导着价格走势。 6月9日至11日:萨尔瓦多的新闻发布推高了BTC的价格/马斯克的影响被淡化 6 月 11 日 -13 日:中国/美国 FUD/行情反转 6 月 13 日 – 15 日:Saylor买入或其它原因/行情反转 6 月 15 日至 23 日:中国FUD/“Saylor完了吗?” / 行情反转 我认为,其中的每一个因素都构成了过度反应——这就是为什么我将“反转”作为所有这些因素的一种影响,因为我认为这些因素中可能没有一个对BTC的“价值”会有影响,或者人们应该在中期对其进行定价。 你能告诉我萨尔瓦多在地图上是什么位置吗? 这次中国的FUD是新的,但是中国一直都有FUD,我们知道中国会做一些事情。 Warren(注:美国共和党众议员)距离监管加密资产还有很远。 Saylor也没有完蛋。 这种事情一直在发生——还记得马斯克发推文的时候,BTC暴涨了10%,然后又在几个小时内下跌9%吗? 所以真正的情况是:人们对新闻反应过度,清算加剧了这种过度反应,当人们意识到这一点时(当另一条新闻告诉他们时),他们就会以另一种方式进行交易。 还是老一套的故事! 我们刚刚见证的长达一周的崩盘(今天早些时候跌破3万美元),这是值得特别强调的,因为这里有一些奇怪的行为。 具体地说,让我们看看BTC永续合约的情况,下面是币安的平均融资率。 币安的BTC永续合约通常非常重要,正如我们所见,在这段时间里,大量资金都在支付我们通常看不到的“多头”,而这段时间OI在“缩水”,而不是“全部”来自清算。 这表明多头在以这样或那样的方式平仓 —— 是的,有些人遭到了清算,但有些人只是选择了平仓。 FTX的情况也很相似——随着OI净值的大幅下跌,更多的 funding -> 多头 ,Bybit、OKEx等所有重要的永续合约交易所都有相似的模式,这些模式暗示了同样的事情——人们出于任何原因选择了平仓,并积极在出售。 此外,昨天/今天的净清算是最近几天中最多的——正如我们所讨论的,清算的激增往往有助于燃料逆转,因为没有人想要卖到3万美元,真的。像往常一样,在这个位置买入是一笔可预见的好交易。 事实上,在上述任何一个时期结束时进行交易,都是可预见的好交易——目标是要找到它。 似乎今天又标志着又一次范式转换?我们只能拭目以待——Alameda新的多头仓位也希望如此。 文章来源:Alameda Research:比特币市场过度反应,已选择做多

    2021年6月23日
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  • 波卡生态一周观察丨“熊出没”,Kusama插槽拍卖生不逢时?

    ◇ Polkadot 生态研究院出品,必属精品 ◇ 波卡一周观察,是我们针对波卡整个生态在上一周所发生的事情的一个梳理,同时也会以白话的形式分享一些我们对这些事件的观察。本文旨在提供信息和观点,不为任何项目作背书。任何提及的项目,均不作投资推荐,仅作信息展示。 观察与观点 一、Kusama插槽拍卖正式开始,但波卡生态项目却各有想法 目前已经有12个项目方正在参与众贷,总共锁仓了6.5%的KSM。也许有朋友马上就产生疑问了,不是说波卡生态有100多个项目吗?怎么才这么点项目参加,是要黄了吗?其实,如果我们换到项目方的角度来看,这事就好理解很多了。 首先,每个项目的进度并不一样,许多项目并没有达到足够的完成度,项目方自身也深知这一点,没有强行去参与来博眼球。从这次参与众贷的项目来看,获得KSM最多的这些项目,往往也是波卡生态很早期的项目,他们本身技术累积程度,项目完成度,社区共识度方面就足够高,是很适合参与竞拍的。但我们需要理解一点,波卡生态本身发展起来的时间就比较短,且处于一个初期项目少,直到近期生态项目才逐渐涌现的一个阶梯向上的状态。生态的发展是一个循序渐进的过程,从这一点来看,这一次参加众贷的项目不多,并不代表这个生态就做不起来,反而应该更期待生态逐渐成熟后的发展。 一个最直观的例子可以印证这种现象,那就是可以看看波卡官方推出的Grant的情况,可以很明显的感受到,Grant的发布频率越来越快,所奖励的项目也越来越多,这正是生态快速发展的体现。 其次,即使是成熟的生态项目也不一定急于参与插槽拍卖,这就涉及到一些拍卖策略的问题。比如,目前共识度最高的Acala在Kusama上的先行网Karura就有极大概率获得第一个插槽,一些项目方干脆就不参加第一轮插槽拍卖,反而在外场伺机而动,看情况去参加后面几个插槽拍卖,这也是他们第一时间不参加拍卖的一种策略。 另外,对于一些生态项目来说,他们可能对于跨链的依赖度不高,便可能会直接等待波卡官方后续推出平行线程,来满足自身对跨链的需求。 所以,基于这样的情况,我们不能简单的把这次Kusama插槽拍卖的情况直接下结论说波卡生态不行了。 二、加密货币的政策影响着资金流向 也许有朋友觉得这次的Kusama插槽拍卖就是雷声大,雨点小,根本没什么反应嘛。但是,还是那句话,波卡属于加密货币的一个小生态,本身离不开加密货币发展情况的影响。 我们早在几周前就不断提醒大家,市场已经不再是什么都涨的牛市了,已经开始成为结构性牛市(意思是,不是所有都涨,而是个别板块会涨),大家不妨看看我们前几期的波卡生态一周观察,提醒过大家好多次了。 如今看来,情况并不容乐观,各国监管持续加码,尤其是上周国内对全球比特币算力最集中的四川开展了电力清查行动,各大矿池的比特币应声下跌。比特币近期的下跌也或许与矿场清算有关,但不管怎样,各国近期不会轻易放松对比特币的监管。也许个别板块会有一些反弹的机会,但政策的高压才是决定资金流向的最重要因素之一。所以,大家要提前做好如何度过熊市的心理准备。 以下是上周波卡生态新闻的介绍,请Enjoy。 波卡动态 【Kusama 网络的第一次插槽拍卖已开始出价】 北京时间6月15日下午19:00,Kusama理事会投票通过并开启了Kusama网络第一个平行链拍卖的motion,这意味着Kusama网络的第一个插槽拍卖已经开始。 【官方发布Kusama金丝雀网络平行链投票操作指南】 平行链是Kusama和Polkadot可扩展多链架构的关键。而Kusama作为Polkadot的先行测试网将率先推出平行链拍卖,以进行测试和优化,提前暴露问题,确保平行链上Polkadot主网的时候运行足够安全。目前共有12个项目开启众贷。 【波卡周报:Kusama 第一次拍卖结果即将揭晓】 据PolkaWorld的波卡周报显示,本周Kusama 第一次拍卖结果即将揭晓。1.第一次拍卖的结束期还有 2 天。预计在 6 月 22日,下午 4 点左右结束。2.目前一共有 12 个项目在 Kusama 上发起众贷 3.727,305 个 KSM(占所有 KSM 的 6.5%)已被锁定在 crowdloan 中4.当前 crowdloan 活动中得到最多支持的是 Karura(收集来自 1.4 万个账户,将近 50 万个 KSM)5.Kusama 网络的 Staking 率已下降至 47% 生态大新闻 【Coinbase Pro将上线Polkadot(DOT),现已开放存款】 据官方消息,Coinbase Pro将上线Polkadot(DOT),现已开放存款。Coinbase受支持的司法管辖区将支持DOT。一旦满足流动性条件,交易将在太平洋时间6月16日上午9点或之后开始。 【Centrifuge的先行网Altair即将参加Kusa…

    2021年6月22日
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  • 美联储最新货币政策,将如何影响比特币市场?

    美联储今日凌晨开完议息会议,释放出鹰派信号,市场似乎反应平平,一些悲观者此前的担忧烟消云散。 有观点认为:美联储释放鹰派信号后,之所以会出现稳定的市场反应,很可能是因为此前通胀预期已经计入比特币价格,因此当美联储表态之后,市场稳定反而是一种“对冲现象”。 而我们认为,这一看法略显片面,比特币目前的币价表现受多因素影响。此外,美联储加息带给加密市场的影响也不止于此。那么,美联储议息会议到底释放出哪些信号?议息会议前后,都有哪些原因影响比特币价格?美联储未来加息又将对比特币产生什么影响?下面将为大家一一解读。 美联储六月议息会议的重点提炼 为了更具体地探讨美联储加息对比特币价格的影响,我们先着重解读下美联储六月议息前后的一些重要变化。 在六月议息会议之前,美联储频频表态,称高通胀是暂时性的,美联储关心就业胜过通胀,美国就业市场仍未形成稳定复苏预期。但伴随通胀数据爆表,美联储六月议息会议中的点阵图显示,到2023年底,美联储将加息两次。官员们表示,加息最早可能在2023年到来,此前3月份曾表示至少要到2024年才会加息。根据点阵图,超过半数的委员给出了提前加息的预期。但是,美联储也称,将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券,直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。 另外,美联储此次声明还缓和了自新冠危机以来先前声明的一些措辞。 自去年以来,联邦公开市场委员会就曾表示,新冠疫情“正在美国和世界各地造成巨大的人力和经济困难”。周三的声明反而指出了针对疫情的疫苗接种取得的进展,并指出“经济活动和就业指标有所增强,受疫情不利影响最严重的部门仍然疲软,但已显示出改善。” 这也就是说,伴随疫苗接种和疫情缓和,在经济开始复苏,就业指标增强,以及通胀加剧的情况下,美联储大概率会不断调整加息时间表。今年3月份时候,美联储还预期是2024年加息,仅仅过去3个月,加息时间表就提前一年。如果通胀继续,美联储加息时间就会进一步提前。那通胀数据是否能稳定在合理范围呢?恐怕有难度,因为美联储目前还没有缩减激进的债券购买计划,而且也没有削减的时间表。 美联储释放鹰派信号后,为何比特币没有剧烈波动? 从六月议息会议的表态看,美联储加息离我们好像还有点远;但美联储释放的鹰派信号,对比特币就没什么大影响吗? 当然不是,比特币虽没有剧烈波动,但并非没有动静。据欧易OKEx行情显示,比特币昨天最高上攻至41324美元,今日最低下跌至38108美元,震幅最高达7.8%。可以说,美联储的鹰派信号影响力已经很大了,不过整体上看,BTC也还是稳住了局面。我们认为,BTC表现相对强势的原因有以下四点: 美联储释放鹰派信号,但并没有提出缩减债券购买计划时间表,反而是之前的市场预测更为悲观;另外,美联储继续购债计划,短期市场流动性仍然非常充裕,这会导致一部分资金继续流入比特币。 自五月下旬以来,比特币经历多轮暴跌,恐慌盘有很大一部分已经被洗出,而目前比特币的估值已经接近很多大机构的持仓成本价,在这样的大背景下,MicroStrategy、方舟投资管理公司等大机构近期又进一步不断增持。 自萨尔瓦多将比特币视为法币之后,拉美以及非洲不发达国家出现跟风现象,陆续推动比特币在当地的合法化进程,或者提议效仿萨尔瓦多,这大大拓展了比特币的使用场景和市场信心。 6月14日,特斯拉CEO埃隆·马斯克发推表示,在确认矿工使用合理比例的清洁能源(约50%),且未来趋势向好时,特斯拉将重新允许使用比特币交易。马斯克此番言论,进一步提升了市场信心。反观国内的严厉监管环境,新疆、内蒙古、青海三省的矿场已关闭,四川的大多水电矿场暂时维持运转。目前比特币矿工的清洁能源使用量占比已经超过50%。而一旦特斯拉再次宣布接受比特币,将引发一轮新的大涨。 美联储加息对比特币的影响 上文我们着重探讨了近期比特币表现强势的原因,可就算这么多利好加持,比特币也依然被美联储的一轮鹰派信号打压。那美联储如果确定加息,又将对比特币产生怎样的影响呢?我们研究了历史上比特币价格表现与美联储加息时间的关系时,下图就展示了这种“有趣”的对应关系: 加息往往对应比特币价格下降 除了上面的这种直观联系,越来越多研究也注意到美股和比特币的关联性。彭博在《彭博加密展望》的报告中研究发现:比特币与股票市场的 260 天相关性指标通常为负,但在三月初达到了 0.34,这是迄今为止的最高值。新加坡星展银行(DBS)在近期发布的报告中指出,比特币与美指期货的波动关联性在增加,比特币已不再是一种边缘资产类别。该研究显示,比特币和标准普尔500指数在大规模加密交易后更具正相关性,在非正常情况下为0.26,而在正常情况下为0.19。 根据上面的关联性研究,我们可以大致推断:当美联储量化宽松政策发生变化时,会直接影响美股;…

    2021年6月18日
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  • 一文读懂波卡和NEAR为何都要构建跨链桥

    作者:Matt Hussey 翻译:Tanker 许多加密项目正在竞相创建区块链互联网(internet of blockchains),允许用户、数据和开发人员在项目之间更自由地移动。根据 CoinMarketCap 最新数据显示,目前市场上流通的加密货币已经超过10,000 种,其中大部分建立在以太坊区块链上,但也有不少选择在其他区块链上构建。 然而在当前迭代环境中,存储在不同区块链网络上的数字货币价值只能通过交易所流向其他网络。理论上说,这种方式没有太大问题,但是在实际情况下,数字货币交易所反而变成了加密生态系统中财富流动的“中介方”,也让交易所在生态系统中的分量越来越重——不过,这种情况即将发生改变。 现阶段,越来越多加密项目开始积极构建所谓的跨链桥(cross-chainbridges):一种允许数据、资金和 dApps 从一个区块链无缝移动到另一个区块链的数字化路径。在跨链桥的支持下,开发人员、社区不会受到他们选择开发的区块链网络及其正在开发的产品的限制,继而形成了一个几乎没有任何障碍的区块链网络。 什么是跨链桥? 正如我们所知,区块链本质上很像是“围栏花园”,其中资产、数据和用户很难进行移动。以比特币和以太坊为例。虽然公众可以查看这两个区块链上的所有数据,但这些数据都被锁定在各自链上。区块链网络之所以要“彼此隔离”,一方面是为了让记录区块链上所有交易的账本更加准确和安全,另一方面则是为了确保所有参与者都必须遵守区块链网络规则。 虽然这种“孤岛系统模式”可以保证区块链网络安全,但随着行业发展速度越来越快,该模式开始出现大量挑战和瓶颈,以太坊就是最典型的一个例子,许多加密项目和公司都是基于以太坊生态系统构建,但所有项目和公司都必须遵守以太坊的“游戏规则”。一个加密项目在网络上移动数据时可以支付更少的费用吗?答案是不能。 一个加密项目在底层区块链上验证区块时可以加快验证速度吗?答案还是不能。 如今,已经有其他区块链和生态系统致力于解决以太坊建设者面临的一些问题,但转移数据、数字货币、以及受众用户群成本非常昂贵也十分耗时——而这就是区块链跨链桥的用武之地。  我们可以把跨链桥看做是一种区块链的混合网关,这个“桥”可以在一个区块链和另一个区块链之间运行,也可以在区块链和侧链之间运行。本质上来说,跨链桥可以把各种不同规则的区块链连接到一起,然后让这些不同规则集下运行的区块链彼此交互。 这种互操作性允许人们在独立的区块链平台之间传输通证、数据、甚至是智能合约指令,对于区块链来说,这显然是非常重要的一件事,因为它允许项目方将托管在一个区块链上的数字资产部署到另一个区块链的 dApps 上,也意味着项目方可以在其他区块链上进行快速、低成本的数字货币交易,甚至可以在多个区块链平台上运行 dApp。 跨链桥如何运作? 有许多不同的方法可以做到这一点,但大致可以分为两种:中心化解决方案和去中心化解决方案。 中心化跨链桥解决方案可以有效管理新资产锁定和铸造,这里最典型的一个例子就是Wrapped Bitcoin(WBTC),它允许比特币持有人通过Token Swap(通证互换)方式访问以太坊生态系统。在这个WBTC系统中,用户可以将自己的比特币存入由中心化托管方(机构数字资产公司BitGo)控制的钱包,,就能在以太坊区块链上铸造等值的wBTC。wBTC可以在以太坊去中心化应用程序中使用,包括Uniswap、Compound、以及Aave这些DeFi协议,而原生比特币还不能直接使用。 去中心化跨链桥解决方案的运行方式略有不同,当加密资产切换不同区块链的时候,通常会按照智能合约规则锁定或冻结在原始区块链上。接着,在新的区块链上会创建等量的通证并将其存入用户钱包中。如果用户想选择其他方式将资产移回到原始区块链,那么生成的跨链资产则会被销毁,原始资产也就会相应地解锁。  哪些项目正在建设跨链桥?  现阶段,波卡(Polkadot) 是构建跨链桥的最大加密项目之一,他们的目标是建立一个“区块链的区块链”(a blockchain of blockchains),然后通过波卡中继链,让主权区块链——即 波卡所谓的“平行链”( parachains)——与其他项目互操作。这意味着,波卡甚至可以在比特币和以太坊之间架起一座桥梁。 Cosmos 是另一个试图在区块链网络之间实现数据交互传输的加密项目,目前已经建立了许多跨链桥,比如DeFi Cosmos Ethereum Bridge,这个跨链桥允许不同数字资产持有者轻松进行 DeFi 投资。 NEAR 协议也是一个探索跨链桥的加密项目,他们希望帮助以太坊开发人员构建速度更快、成本更低的程序运行方式。NEAR的跨链桥项目名叫“彩虹桥”(Rainbow),它能…

    2021年6月16日
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  • 比特币突破4万美元,衍生品指标显示专业交易员尚未看多

    有时候,比特币抽升10%只需要像埃隆·马斯克(Elon Musk)这类人物的一句正面评论。 5月12日,在特斯拉宣布出于环保考虑,将不再接受比特币支付后,该公司首席执行官被认为是近期经济下滑的罪魁祸首。马斯克随后表示,他正在研究其他能源消耗减少99%的加密货币。 6月13日,随着马斯克向公众保证特斯拉不会出售任何额外的比特币,情况发生了逆转。该帖子还表示,只要其比特币挖矿依靠至少50%的清洁能源,这家电动汽车生产商将恢复接受BTC付款。 在熊市中,顶级交易员行事谨慎 当散户投资者和算法交易机器人在看涨或看跌的信号和消息出现时立即行动起来,但是顶级交易员往往会更加谨慎行事。那些在加密货币市场待了很长时间的人都知道,利好消息最终可能会在熊市中被忽视或被严重低估。 另一方面,在牛市期间,即使是潜在的负面消息似乎也几乎没有影响。例如,2020年9月26日,Kucoin被黑客入侵,损失了价值1.5 亿美元的加密资产。在接下来的一周,即10月1日,美国商品期货交易委员会指控BitMEX运营未经注册的交易平台并违反反洗钱规定。 据报道,两周后,警方询问了OKEx的创始人,迫使该交易所暂停了加密货币的提款。如果这一系列负面消息发生在比特币持平或处于熊市阶段,比特币价格无疑会在熊市中停滞不前。 2020年9月,Coinbase的比特币价格(以美元计)资料来源:TradingView 然而,如上图所示,比特币在2020年9月底和10月几乎没有受到任何负面影响。相反,事实上,到2020年11月底,比特币在两个月内上涨了74%。这就是顶级交易员在熊市期间往往会忽略正面消息的主要原因,反之亦然。 3个月期期货溢价为中性 期货合约卖家通常会要求对常规现货交易所的价格溢价。这种情况并不仅限于加密货币市场,在每个衍生品市场都会发生,因为除了交易所流动性风险外,卖方还会推迟结算,这将导致价格上涨。 在健康的市场中,3个月期期货溢价(基础利率)的年化溢价通常为5%至15%。当期货价格低于常规现货交易价格时,这意味着短期看跌情绪。 火币3个月的比特币期货基础。来源:Skew 如上图所示,自5月20日以来,期货基础一直低于11%,并且在测试5%时多次进入看跌区域。当前水平表明顶级交易员持中立立场。 期权偏移不再是恐惧的信号 25%的delta skew指标是一种期权定价风险指标,提供了可靠的、即时的“恐惧和贪婪 ”分析。该指标将类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权并列进行比较。当保护性看跌期权溢价高于类似风险的看涨期权时,价格将转为正值。当做市商看涨时,情况正好相反,这导致25%的delta skew指标进入负值范围,这通常被解释为“贪婪”。 Deribit比特币期权25% delta skew指标。来源:laevitas.ch 上图证实了包括套利者和市场做市商在内的顶级交易员,目前对比特币价格感到不安,因为中性至看跌的看跌期权溢价更高。不过,目前7%的正偏态(positive skew)远低于5月下旬出现的20%的“夸张恐惧”。 衍生品市场显示,没有证据表明顶级交易员对最近4万美元的涨幅感到兴奋。从好的方面看,杠杆买家仍有增加头寸的空间。更强劲的上涨通常发生在投资者最不期待的时候,而目前的情况似乎是一个完美的例子。 文章来源:比特币突破4万美元,衍生品指标显示专业交易员尚未看多

    2021年6月16日
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  • 多地大举“围剿”挖矿!比特币狂跌1700美元,10万人爆仓!美图蔡老板亏惨了…

    来源:中国基金报 记者:安曼 端午节第一天,币圈又传来大消息。 与此同时,比特币继续下跌,截至发稿,比特币下跌4.59%,较今年的最高点已经下跌了45%。 除此之外,其他虚拟货币也应声下跌。 比特币的下跌,让不少投资者爆仓。据比特币家园的数据显示,最近24小时内已有超10万人爆仓。 有网友表示,本以为这波行情能上福布斯,结果上了征信。 发生了什么?基金君给你捋一捋。 云南省能源局:6月底完成比特币挖矿企业清理整顿 昨日,网上流传一份名为《云南省能源局关于进一步加强比特币挖矿企业用电管理的通知》,通知要求于 6 月底尽快完成比特币挖矿企业用电清理整顿工作。 “现在云南停了一部分(矿机),未来可能陆续(云南矿场)都会停。”消息人士透露。 今日,云南省能源局办公室人士确认了上述消息。 根据通知要求及时组织各用电部门开展联合检查,在今年6月底完成比特币挖矿企业用电清理整顿,严肃查处比特币挖矿企业依托发电企业、未经许可私搭私接用电、逃废国家输配电费、基金以及附加牟利的违法行为,一经发现,立即中止供电; 严肃查处发电企业未经许可,利用所发电量私自向比特币挖矿企业供电谋取不正当利益的违法行为; 严肃查处比特币挖矿企业用电安全隐患,一经发现,立即责令关停整改,“目前比特币挖矿清理整顿进展需等进一步回访才能确定”。 此前青海等四地发文整顿比特币挖矿 云南并不是第一个清理比特币矿场的省份。此前,已有青海、新疆、内蒙古等省份已经下文对虚拟货币“挖矿”行为企业进行停产整顿。 无独有偶,6月9日,网传新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会发布了《关于立即对虚拟货币“挖矿”行为企业进行停产整顿的通知》,要求新疆准东国家经济技术开发区管委会立即责令虚拟货币“挖矿”企业于该日14点之前全部停产整顿。 另外,网传青海省工信厅也下发了《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》,严禁各地区立项、批复各类虚拟货币“挖矿”项目,对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停,还要求坚决查处纠正以大数据、超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体、制止向虚拟货币“挖矿”行为提供场地、电力支持,发布时间同样为6月9日。 虚拟货币挖矿最重要成本是“矿机”运行所需的电费,因此“矿场”聚集在电力充足且电费便宜的地区,例如火电丰富的新疆、内蒙古,以及水电丰富的云南、四川、贵州。火电的能耗大,与近期碳达峰、碳中和等国家政策相违背,水电相对清洁,并且四川、云南地区还存在“弃水问题”。 剑桥大学研究数据显示,截至2021年5月10日,全球比特币挖矿的年耗电量大约是149.37太瓦时。这一数字已经超过马来西亚、乌克兰、瑞典的耗电量,已十分接近耗电排名第25名的越南。挖矿不仅消耗大量电能,更加剧了二氧化碳的排放量。去年挖矿产生了6900万吨二氧化碳,占全球排放量的1%,20年可内将全球气温提高2℃。 5月21日,国务院金融稳定发展委员会(金融委)召开第五十一次会议,会议要求要坚决防控金融风险,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。 紧跟金融委会议,5月25日,内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》,根据八类对象分别提出不同的打击惩戒策略。 6月2日,为摸底四川虚拟货币“挖矿”相关情况,国家能源局四川监管办公室已召开小范围调研座谈会,进行关停虚拟货币“挖矿”对今年四川弃水电量的影响分析。 央行发文中国三大监管机构联手“封杀” 就在金融委表明立场之前,中国央行已经警示虚拟货币交易的风险。 5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会三部门联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告,明确指出,近期虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动有所反弹,严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融正常秩序。 消息出来后,比特币、狗狗币均出现了跳水行情。 币安、火币等关键词疑似被百度、微博屏蔽 微博作为中国最有影响力的社交平台之一,近日也开始加大对虚拟货币相关言论的封禁。 6月5日,加密行业的KOL的微博账号大面积被封禁,@比特币女博士、@区块链威廉、@超级比特币、@薄荷37度等近30个相关微博账号被关停,粉丝量少则几万,多则上百万;而一些比特币相关的企业账号此次也未能幸免,如@比特派钱包等。目前一部分被封禁的账号已经开通了新的账号,也有相当一部分并未有任何动作。 微博封禁消息一出,加密行情出现短线跳水。 6月9日,有网友发现,币安、火币、OKEx等关键词疑似已经被百度、360等搜索引擎以及微博屏蔽。 12日,基金君登录网页版百度、微博等搜索引擎发现,币安、火币等关键词已无法正常搜索,手机版微博页面显示:“根据相关法律法规和政策,搜索结果未予显示”。 由此可见,中国对虚拟货币的强监管正在从各个方面落实。除了各大银行方面表示,禁止账户…

    2021年6月14日
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  • 万字长文解读:站在十字路口的比特币

    作者 | 二十三画生  编辑 | 郝方舟 出品 | Odaily星球日报(ID:o-daily) OKEx 欧易行情显示,5月19日,比特币从44000美元开始下跌,晚间9点最低下探至 29000美元。24 小时内,加密市场总市值跌去29%,47.5 万人成为爆仓受害者,全网总计爆仓 58.7 亿美元。这也是比特币从 1 月 29 日起,时隔近 120 天,再次重回 3 万美元以下。在中美监管风波之下,很多人开始问牛市还在吗?又当如何看待当下的监管态势?如果牛市还在,将依托什么继续走下去?从宏观大趋势看,加密市场的未来趋势将怎样发展?本文从宏观角度,对上述问题进行了深入的探究。 核心观点 美国更希望将加密市场纳入原有金融监管体系内,堵住逃税、洗钱等口子,并希望为美国下一轮经济刺激计划增加税源。 牛市仍然还在,只是短暂跌入技术性熊市;从技术面和经验、宏观大环境、链上数据以及区块链技术发展等多个维度看,牛市的基本面依然表现强劲。 区块链技术的发展是下半场牛市依然存在的主要驱动力。 加密市场受监管原因,六、七月份趋于调整阶段,八、九月份会迎来技术和应用大爆发,这将有利推动行情蓬勃发展,从而形成一个行情高潮;一旦美国第二轮经济刺激计划落地,或者比特币ETF通过,那么加密市场可能进入散户狂热期,这也是行情风险期。牛市见顶时间或将出现在今年年底或者明年年初。 如何看待当下监管? 从四月开始,加密市场的行情走势就主要受监管影响,其中四月的市场走势大体受美国监管影响,五月行情走势则主要受国内监管政策影响。在中美监管政策影响,行情具体表现在两次暴跌上,一次是4月18日,一次就是5月19日。虽然同是监管,中美的监管目标和出发点却明显不同,对加密市场的影响也不同。 美国对加密市场的监管 美国更希望将加密市场纳入原有金融监管体系内,堵住逃税、洗钱等口子,并希望为美国下一轮经济刺激计划增加税源。 美国财政部长耶伦在1月的提名听证会上表示:“我认为我们确实需要研究减少使用加密货币的方式,并确保不会通过这些渠道进行洗钱。”4月16日,美国白宫同意美国财长耶伦在监管加密货币方面的观点。随后,美国财政部下辖的货币监理署(OCC)、金融犯罪执法署(FinCEN)、国税局(IRS)从不同维度开始加紧对加密市场进行监管。4月18日,加密市场行情大跌。4月20日,有消息人士出来透露称,拜登政府正在为快速增长的加密资产制定立法框架,这将从法律上为加密市场确定规则。 一些大机构可能提前知道或者预期到法规的不利影响,所以提前抛售了。那到底是什么让大机构恐慌抛售呢? 在加密资产立法过程中,对富人的收税是非常重要的一项。美国总统拜登计划将富人的资本利得税提高近一倍,这对于投资加密资产的美国投资者而言是一个重大利空,加密资产自去年12月以来大幅上涨,如果在持有一年以上之后出售加密货币,就已经要面临资本利得税的风险。观察机构入场的主要通道GBTC溢价率可以发现,GBTC在那段时间持续维持很高的负溢价,一般都超过-15%。 随后一系列美国财政部的监管要求和举措也可以证明这一观点。美国财政部预计,整个富人纳税群体隐瞒了除薪资外一半以上的收入。美国财政部进一步要求,涉及金额10000美元或以上的加密货币转账需向国税局申报;作为现金转账,那些接受加密资产作为支付方式的公司,转账交易加密资产的公平市价若超过1万美元,也应当向IRS报告。 除了财政部下辖的美国国税局以外,美国货币监理署(OCC)也在主动出击。OCC早些时候提出联合美联储、联邦存款保险公司(FDIC)针对加密货币监管成立一个“跨部门冲刺小组”。5月27日,美联储理事夸尔斯表示,美国货币监理署(OCC)、美联储(Federal Reserve)和联邦存款保险公司(FDIC)针对加密货币监管的审查包括银行对客户持有的加密货币资本收费的审查。 同期,美国SEC也在对加密市场开始进行监管。5月21日,美SEC主席Gary Gensler表示,加密交易所需要更多监管,公众将受益于证交会在加密交易所上对投资者提供的更多保护。美国SEC主席Gary Gensler表示,联邦金融监管机构应该“准备好起诉”加密和其他新兴技术领域的不良行为者。随后,美国SEC主席不断密集发声。至此,美国多部门全方位监管基本上已然铺开。 国内对加密市场的监管 国内对于加密市场的监管主要在于防范个体风险向社会领域传递,防止系统性金融风险,维持社会稳定。另外,在“碳中和”的背景下,比特币挖矿由于耗能问题,也是需要被整顿的主要原因。 自今年以来,狗狗币暴涨,随后SHIB等一系列“动物币”粉墨登场,引发传统市场广泛关注,资金炒作迹象严重;除此之外,Chia等新兴挖矿代币兴起,一度造成显卡市场过热,影响正常社会生产发展。另外,比特币挖矿的耗能越来…

    2021年5月31日
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  • 观察 | 借贷应用成DeFi TVL流失「重灾区」

    加密资产市场的剧烈波动又一次印证了圈内人口中的「币圈一天,人间一年」。由于大盘连日下跌,加密资产市场总市值已由5月11日的3万亿美元高点不断下移,截至5月25日,这一数字缩水为1.7万亿美元,半月跌幅达43.33%。 DeFi市场也在本轮大跌中遭到重创,各主流公链总锁仓价值(TVL)从1303.37亿美元的月内高点跌至800.34亿美元,半月跌幅达38.59%。其中,去中心化交易所和去中心化借贷两个板块的TVL流失最为严重,特别是借贷应用,其TVL从424.8亿美元的月内高点缩减至269.5亿美元,跌幅达36.56%,减少额为155.3亿美元,创下了所有赛道流失资金之最。 业内人士分析,TVL大幅流失的主要原因是资产价格缩水。除此之外,借贷协议中发生的大额清算也颇为引人注目。 5月19日市场大跌当日,所有链上借贷协议清算资金达到6.14亿美元,创下历史新高。波场创始人孙宇晨的60.6万枚ETH,也险些因市场暴跌遭遇「爆仓」清算。 本轮市场暴跌,再度暴露了借贷和杠杆带来的加密资产市场系统性风险。相比传统金融市场,加密资产价格波动剧烈,且无涨跌停及熔断机制,在发生大额清算时,极易带来连环爆仓。Amber Group美洲负责人Jeffery Wang认为,如果市场想要继续走高,有必要从过度杠杆化的头寸中去除一些泡沫。 DeFi TVL暴跌 借贷和交易板块流失最多 已连续增长一年的DeFi总锁仓价值(TVL)终究被市场暴跌牵连。根据DeBank数据,各主流公链TVL由5月11日的1303.37亿美元跌至了25日800.34亿美元,半月跌幅达38.59%。 DeFi总锁仓价值半月下跌38.59% 欧易OKEx研究院统计,去中心化交易所和去中心化借贷两个板块TVL流失最为严重,就以太坊公链而言,其交易板块月内最高TVL达336.9亿美元,5月24日这一数据下跌至196.6亿美元,跌幅达41.64%;而借贷版块TVL则从424.8亿美元的高点缩减至269.5亿美元,跌幅达36.56%,减少额达到155.3亿美元,创下了所有赛道流失资金之最。 市场行情的剧烈波动再次为发展阶段的DeFi做了压力测试。从数据缩减比例来看,DeFi发展受加密资产市场影响巨大,大部分资产价格的下跌,造成了TVL锐减,整体市场抗风险能力尚显脆弱。 大跌行情中,一些数据值得关注。 DeBank显示,在5月19日大跌期间,市场DEX的累计日交易量达到217.38亿美元,创造了历史新高。有分析人士认为,DEX交易量激增不仅是因为行情剧烈波动下投资者们频繁进行交易所致;在DeFi这个环境下,很多量化机器人也会利用DEX与中心化交易所的价差进行频繁套利;此外,借贷协议中有资产被清算后,也会立即拿到DEX进行抛售,进一步提升了交易量。 当天,链上预言机被调用次数也大幅增长,单日被调用次数超过3.5万次,说明在行情剧烈波动时,预言机喂价繁忙。 除了这两项数据外,借贷板块由于清算机制的存在,在所有DeFi赛道中最受关注。尤其在5月19日暴跌当晚,波场创始人孙宇晨60多万枚ETH险些被清算,差点创下史上最高清算资金量。以太坊开发者Philippe Castonguay称,还剩2分钟左右,借贷平台Liquity Protocol就将清算孙宇晨的60.6万个以太坊,但随后孙偿还了3亿美元,使得清算最终没有发生。 孙宇晨也明显感到后怕,「确实有一个瞬间,如同子弹从我头皮一擦而过,让我冷汗直冒,没想到插针来的如此凶猛。」 其他被清算的DeFi玩家就没那么幸运了。DeBank数据显示,5月19日当天,链上清算资金达到6.14亿美元,创造了历史新高。要知道,在一年前,整个DeFi生态的TVL才不过8.13亿美元。 用户链上借贷更需把握风控 以往,投资者听到的清算更多发生在期货合约市场,它更通俗的说法是「爆仓」。那么,链上借贷协议中是怎样触发清算的?清算又是如何传递风险的? 当前,几乎所有的链上借贷协议都采用超额抵押的借贷方式。比如用户持有BTC或ETH,可以质押到Compound等借贷平台,贷出USDT等资产,再用借来的资产进行挖矿、交易等套利行为。 这种场景中,用户存入的BTC和ETH是抵押物。假设用户在BTC 58000美元时,存入1枚BTC进入借贷协议,并借出了35000美元的稳定币,此时,他的抵押品是充足的。但如果BTC下跌接近35000美元时,就会触发清算。那么,该用户的1枚BTC会快速被拿到交易市场抛售,以偿还债务,否则会发生坏账或产生不良债务。 按照这个机制,拿孙宇晨的案例来看,他的60.6万枚ETH如果被清算,这部分巨量资产会快速在交易市场被抛售。哪怕出售发生在去中心化交易所,但由于市场套利者的存在,这一价格震动会快速传递到中心化交易所。鱼池F2Pool创始人神…

    2021年5月26日
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  • 加密货币的财富,你把握不住

    “我人麻了,我比特币多单爆仓了。”5月19日中午,搞直播的陈经理在电话中告诉深链财经,币圈赚钱太难了,自己原本看到行情好转,连续开了BTC、ETH、XRP和DOT的多单。 本来,看到行情不稳的陈经理,打算在当天晚上慢慢平掉所有合约的。 一场突如其来的暴跌将陈经理的计划全部打乱。 再打电话过去,铃声响了良久才有人接听。 “为什么,在币圈赚点钱就这么难呢?” 陈经理的合约,不需问便能猜出来,一个都没有保住。 陈经理是倒霉的,而就在昨天,像陈经理这样倒霉的人,还有57万。 1.比特币闪跌万刀,57万人合约爆仓 5月19日,加密货币领域万马齐喑。 当天晚上八点,比特币开始了剧烈的下跌,从40000美元附近,直线跳水,跌至最低29000美元,瞬时跌幅高达30%,较之4月14日64800美元的历史最高位,其跌幅更是达到55%。 伴随着比特币的暴跌,整个大盘也摇摇欲坠。 包括ETH、DOT在内的几乎所有你能叫的出名字的加密货币均出现了30%以上的跌幅,像ETC、ATOM等不少币种的跌幅超过了50%。 一瞬间,整个加密货币的总市值从当天的2.12万亿美元,直线下跌至最低1.56万亿美元,短短两个小时消失了5600亿美元,相当于跌没了一个阿里巴巴。 与此同时,“加密货币全线崩盘”登上百度热榜第三名,而“币圈崩盘”的话题同样一度登上微博热搜第三名。 此外,如同平地惊雷,现货的暴跌,也带领着加密货币的合约玩家一步一步走上“天台”…… 就在昨天,有数据显示,合约市场在过去的24小时内有超过57万人爆仓,其中比特币爆仓26.4亿美元,以太坊爆仓16.4亿美元,最大的一笔爆仓价值6700万美元。此次爆仓金额累积达67亿美元。而这一数据,是去年312黑天鹅合约爆仓数据的2倍左右。 此次合约爆仓力度之大,令人惊叹,甚至有一些用户为了入金补仓而对交易所USDT的售卖商家恶语相向,更有许多合约玩家因为没有来得及完成法币入金去补仓而导致爆仓的发生。 更有甚者,由于昨天恐慌引起的群体性“踩踏”,致使包括火币、Coinbase、KarKen等交易所出现故障,而币安则直接发布杠杆代币临时维护公告,暂停部分杠杆代币的交易,并暂停所有杠杆代币的申购和赎回功能。 面对暴跌,中心化的世界危险重重,而去中心化的世界同样无法独善其身。 Debank数据显示,在过去24小时内,DeFi平台已清算了6.62亿美元的贷款,为今年2月22日以来未见过的水平,而正常情况下,DeFi产品的清算额为1到500万美元。 今年2月22日,比特币出现暴跌,从57000美元跌至47000美元,单日下跌超过10000美元,彼时,DeFi平台清算量超过3300万美元。此次清算金额和2月22日相比,扩张了20倍。 据了解,如果不是孙宇晨及时支付了3亿美元的贷款,那么他的60万枚ETH将面临清算,而此次DeFi清算的资金量将会更加惊人。 加密货币大盘的下跌,连带着各种区块链概念股也出现大跌。 其中,Riot Blockchain跌超16%、Coinbase开盘下跌12%,最终下跌5.9%。股价创历史新低。矿机嘉楠耘智股价暴跌13%。 不过在暴跌的行情下,一些机构和个人也表达了积极的“护盘”观点。 其中,摩根大通公开表示,认为比特币的“公允价值”为35000美元。尽管这一价格距离比特币的高位有较大差距,但由于昨晚比特币已经跌破30000美元,进一步下跌的风险加剧,摩根大通的声音在一定程度上成为了比特币价格的“压舱石”,对于稳定比特币跌势,起到了一定的作用。 有趣的是,前不久公开唱衰比特币的马斯克,也罕见的发推表示,“特斯拉有双钻石手”。据悉,“钻石手”意味着“坚定地持有某种资产的人”。因此,在比特币大跌期间,有观点将此条推特解释为:“特斯拉会坚定持有比特币”。 美联储的两名政策制定者也在周三表示,包括比特币在内的加密货币抛售不会给金融系统带来更广泛的风险。也在一定程度上,为市场情绪吃下了一粒定心丸。 或许是上述正面表态发挥了作用,亦或是昨天的下跌势头到底了。在昨天晚上,比特币下探29000美元低点之后,便开始回升,连带着整个大盘的复苏,所有人都松了一口气。 然而,尽管如此,昨天晚上发生的大跌,依然让人心有余悸。 2.暴跌既有偶然,其实也是必然 关于此次暴跌的原因,行业内众说纷纭,有的人认为是一次去泡沫的过程,有的人则认为是国家监管消息所造成的利空。 更有甚者,推特网友Seigneur Sith表示,昨天的大跌,是因为他所供职的机构联合中国机构集体做空一个巨鳄造成的。但该网友却拒绝透露关于相关机构的更多信息。 “其实,我很反对暴跌之后,好多人一如既往地去寻找原因,因为那都是小韭菜思想。”分析师Andy告诉深链财经,“其实,我从4月18日到5月14日期间已经多次发出过逃顶信号。” 在Andy看…

    2021年5月22日
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