一枝独秀?比特币站上2万美元/枚,警惕后市美元走强

距离2020年结束还有15天时,比特币终于突破2万美元/枚。

截止目前,比特币年内累积涨幅逾170%,较年内底部涨近4倍。横向比,比特币无疑是年内各类资产中表现最佳的资产。

昨夜,比特币的表现更是一枝独秀。在美联储利率决议公布之前,美元持续走低,续刷两年半新低,美股三大指数涨跌不一,道指一度出现下跌,现货黄金则仍处于震荡中。

 

海外机构购币热持续 比特币利好近期集中呈现

 

尽管12月上半旬比特币一直处于震荡,但比特币的利好并未停止过。

上周,Microstrategy宣布完成6.5亿可转债的发型,计划将其用于投资比特币,而星展银行正式宣布进军数字资产交易所,为机构投资者和合格投资人提供服务。市场对此反应滞后,比特币在周末时回升至19000美元/枚上方,并在19000美元/枚-20000美元/枚区间震荡。

北京时间周三晚,美联储利率决议在即。比特币又迎多重利好,而比特币则终于在诸多利好刺激下一举突破2万美元/枚。

美国银行/美银证券在当日公布了本月对基金经理进行的“全球基金经理调查”,结果显示最热门交易排名前三的分别是:做多科技股、做空美元、做多比特币。

此外,在北京时间周三晚间,美国公布了10月份的国际资本流动报告(TIC)。报告显示,日本、中国、韩国都抛售了美债,抛售总规模达到185亿美元(约合1210亿元人民币)。其中,日本抛售了67亿美元,为连续3个月减持;中国当月抛售了77亿美元,为连续5个月抛售美债,至此美债持仓量创下近四年来低位;韩国则抛售了41亿美元。

摩根士丹利亚洲区前主席、耶鲁大学高级研究员Stephen Roach预测认为美元未来将下跌35%,而缩水的美元令美债吸引力下降。

在全球低利率的背景下, 比特币今年的涨势吸引了专业投资人的目光。

古根海姆(Guggenheim Partners LLC)是关注加密货币的机构投资者之一,保留了其53亿美元的宏观机会基金(Macro Opportunities Fund)投资Grayscale Bitcoin Trust的权利,该基金的目标是通过固定收益和其他债务及股票证券获得总回报。据彭博社12月16日消息,古根海姆首席投资官Scott Minerd认为比特币应值40万美元。

另外,据彭博社最新消息,亿万富翁Alan Howard支持的新基金计划购买BTC及ETH,而加拿大的财富管理公司CI Financial完成7200万美元的比特币基金IPO。根据NewsWire报道,知名数字资产管理公司Galaxy Digital Capital Management将担任由CI Global Asset Management管理的CI Galaxy比特币基金的顾问公司,而Galaxy Digital Capital子公司灰度投资旗下的比特币信托以“只进不出”的巨鲸闻名于加密货币圈。

 

小摩称比特币被纳入资产配置范畴 警惕美元走强收割风险资产

 

在上述背景下,比特币创下历史新高。值得注意的是,美联储利率决议公布后,美元迎来短暂的明显反弹,若美元走强信号清晰,则需警惕其为风险资产带来的冲击。

一枝独秀?比特币站上2万美元/枚,警惕后市美元走强

那么比特币会不会与其他风险资产一样,与美元指数产生一定的相关性?

摩根大通在一份研报中表示,美国万通互惠人寿(MassMutual)最近购买比特币显示了潜在的额外机构需求,这是机构投资者采用比特币的又一个里程碑。报告称,如果家族理财公司、保险公司和养老基金决定将一小部分资金用于加密货币,将会导致巨大的需求。预计在未来,美国、欧盟、日本和英国的金融服务公司将把至少1%的资产配置为比特币,比特币需求将达到6000亿美元。

根据雅虎财经12月16日消息,嘉信理财(Charles Schwab)交易与衍生产品副总裁Randy Frederick认为,比特币现在已成为主流投资,但他同时也表示比特币更像“贵金属”。

值得注意的是,英国投资管理公司Ruffler多策略基金11月将投资组合的2.5%分配至比特币,Frederick据此表示,得到成功且有经验的对冲基金经理人的支持,对于比特币来说具有很大帮助。

可以想见,若比特币被纳入全球资产配置的范围并成为主流,则不得不考虑资产轮动。

根据美联储今年最后一次FOMC议息会议决策,持基准利率在近0的历史低位不变,上调对2020年美国实际GDP的预期至萎缩-2.4%,同时美联储在决策声明中称,将继续每个月至少购买1200亿美元的债券,直至最大化就业和物价稳定的双重目标取得实质性进展。此外圣诞节将至,市场料美国的财政刺激方案将难以于今年出炉。

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