本文来自华尔街日报,原文作者:Paul Vigna
Odaily 星球日报译者 | 念银思唐
原标题:《又一主流接受:麻省人寿购买1亿美元比特币》
美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance Co.)为其一般投资账户购买了 1 亿美元的比特币,这是这一新兴数字货币被主流接受的最新迹象。
这项投资对这家总部位于马萨诸塞州斯普林菲尔德的保险公司来说是微不足道的一笔投资——截至 9 月 30 日,该公司的一般投资账户总额接近 2350 亿美元。但这意味着比特币的进一步发展势头。比特币在今年秋季飙升,并于 11 月底达到了 19835 美元的峰值,超过了 2017 年的历史高点,目前比特币的交易价格在 18000 美元左右,今年以来上涨了 150%。
MassMutual 通过纽约一家名为 NYDIG 的基金管理公司购买了这些比特币。NYDIG 管理着大约 23 亿美元的比特币和其他加密货币。MassMutual 还以 500 万美元收购了 NYDIG 的少数股权,NYDIG 的前身是纽约数字投资集团(New York Digital Investment Group)。
这家成立于 1851 年的保险公司表示,比特币投资是基于一个广泛的战略,即在保持多元化的同时,利用新的机会,“使我们在日益数字化的世界中,获得日益增长的经济领域中有节制但有意义的敞口。”
NYDIG 创始人兼执行主席 Ross Stevens 表示,其他渴求回报的保险公司也通过他的公司为一般账户购买比特币。他补充道,目前在零附近徘徊的利率和不断贬值的美元让比特币显得更有吸引力。
比特币的上涨吸引了势头强劲的投资者,他们涌入市场表现最佳的资产,抛售收益不佳的资产。同时入场的还有保罗·图多尔·琼斯(Paul Tudor Jones)和斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)等亿万富翁投资者,他们最近几个月公开披露了比特币投资。
支付公司 Square Inc.今年 10 月购买了 5000 万美元的比特币,作为其企业资金。这笔投资占该公司总资产的 1%。Square 在一份声明中说:“ Square 认为加密货币是一种经济赋权手段,并提供了一种参与全球货币体系的方式,这符合公司的宗旨。”自 2018 年以来,Square 允许其 Cash App 的用户买卖比特币。
科技公司 MicroStrategy Inc.更是大力支持比特币,今年投资约 4.25 亿美元。12 月 11 日,MicroStrategy 宣布完成价值 近6.5 亿美元的高级可转换票据(convertible senior notes)的发行,旨在购买更多的比特币。该公司估计,根据资金储备政策,出售这些票据后的 6.349 亿美元净收益将可用于购买比特币。由于买家全部行使了追加认购至多 1 亿美元高级可转换票据的选择权,本次发行的金额从此前宣布的 5.5 亿美元增至 6.5 亿美元。其表示,这些票据将以私募方式向合格机构发行,于 2025 年 12 月 5 日到期。
尽管最近人们对比特币再次产生了兴趣,但比特币仍然是一个小市场,这也导致了其一直令人担忧的波动性。今年 3 月,当全球市场大跌时,比特币价格跌至 3867 美元,比 2020 年初下降了 60%以上。比特币在 2017 年大涨之后,2018 年 1 月也损失了约 50%的价值。
截至发稿,OKEx 行情显示,BTC 现报 18330.1 USDT,24 小时涨幅为 2.48%。
本文翻译自https://www.wsj.com/articles/massmutual-joins-the-bitcoin-club-with-100-million-purchase-11607626800。如若转载请注明出处。
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比特币迎来“二次探底”,50900或是能否转强的关键位
市场情绪:根据相关数据显示,截止发稿前24小时全市场主要虚拟币上涨数量占比31.71%,明显少于下跌数量占比的68.29%,涨幅超过10%的币种有608个,下跌幅度超过10%的币种达到981个。 欧易OKEx BTC/USDT永续合约: 消息面:由于周三公布的CPI数据大超市场预期,导致美股及比特币市场纷纷下挫。昨天美联储理事沃勒表示“美联储还需要“几个月的数据”,以确信近期疲弱的就业增长和高通胀是暂时的,然后才会考虑调整超宽松货币政策”。这说明美联储依然不打算改变现有的超宽松货币政策,不认为现在偶尔出现的“异常数据”会出现持续性。从这句话中我们还能得到一个重要信息,至少数个月内美联储都将保持宽松,主流机构普遍预期会在第三季度才会开始讨论收缩宽松的第一步–缩减购债规模。 二级市场:比特币价格在昨日下午3点时段反弹至当日高点后开始逐步震荡回落,至晚间最低跌至46960一线后止跌回升,出现了所谓的“第二次下探”,而且没有再次创出新低。从目前的走势看(1小时图),币价自低点回升初步出现了低点上移的迹象,不过成交量并没有明显放大。从反映多空动能的指标MACD来看,4小时图的MACD指标没有和币价形成底背离现象(底背离是下跌动能衰减的表现),同时在1小时代表的更短期走势中也没有这种现象出现。 欧易OKEx ETH/USDT永续合约: ETH走势节奏继续联动于比特币,昨日在3590一线反复徘徊后止跌回升,反弹过程中同样呈现缩量态势。从均线的角度看,2小时周期MA60均线已经由此前的向上运行发生改变,有向下拐头迹象,同时该周期的动能指标MACD同样没有出现底背离现象。如果把观察的周期发大到6小时周期,那么现在的主要回落低点上移的特征并没有被破坏,同时MACD指标也维持在零轴上方运行。 文章来源:比特币迎来“二次探底”,50900或是能否转强的关键位
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灰度史上最大解锁潮来袭,市场会走牛还是走熊?
今天,灰度迎来历史上最大规模的比特币单日解锁,解锁大约 16,240 枚 BTC。7月份总共有价值约为41000个BTC的GBTC将被解锁,预估近14亿美元。 走近GBTC解锁,一探究竟GBTC全称是Grayscale Bitcoin Trust,是全球最大的比特币交易加密基金,由加密货币资产管理公司 Grayscale Investments拥有。该投资工具允许个人和机构投资者参与比特币交易,而无需直接接触加密资产。 经认可的投资者能够以比特币或美元支付的形式直接购买该基金的股票,而 GBTC 在二级市场上有一个锁定期,时长 6 个月。投资者只有在六个月的锁定期后才能向其他各方出售他们的GBTC股票。 成立至今,GBTC基金在投资者中很受欢迎,一度产生了超过40%的溢价,在今年2月以前它是唯一可用于交易比特币的公开市场工具,并且被认为是除比特币ETF外最佳的选择。 由于缺乏替代品,GBTC股票在现货市场上的交易价格往往比比特币的价值高。然而,最近几个月情况发生了变化,GBTC股票开始以大幅折价交易,因此比特币的最大买家Grayscale停止购买更多的比特币。 此次GBTC 解锁与以往有何不同?这并不是市场第一次遇到如此大额的 GBTC 解锁。自去年年底至今,即本轮大牛市开启后,约万枚的灰度 GBTC 解锁已发生数次。 2021年2月,价值2万个比特币(近7亿美元)的GBTC股票被解锁。在GBTC上一次解锁后的几个月时间里,BTC下跌明显。 如上图所示,在约三段较为集中的时间内发生了数次较密集的大额解锁。自今年四月开始,灰度解锁进入了一轮小高潮,直至 6 月 21 日达到顶峰。 在图中标记的五次大额解锁中,有两次在解锁后比特币出现较为明显的短时下跌,随后又出现反弹。3 月 24 日,1.03 万枚比特币解锁后,在 72 小时内比特币最大下跌 4.6%。6 月 21 日,1.23 万枚比特币解锁后 72 小时内比特币最大下跌 5.8%。 这一波动并不算剧烈。在近期的五次大额解锁中,三次都未曾出现明显下跌。6 月 21 日的解锁后跌幅最大,因此,我们是否可以断言灰度信托的大额解锁与比特币行情存在较大的相关性? 自今年 3 月份灰度暂停新投资后,GBTC 溢价转负,在 5 月份一度跌至-20% 下方,目前维持在-10% 左右。尽管此前灰度解锁并未对市场造成剧烈波动,但本次解锁与此前存在一个较大的不同,这是在灰度溢价为负的背景下进行的单日最大的一笔解锁。 GBTC解锁对市场有何影响?一旦解锁,投资者可以选择以当前市场价格清算他们的股票,或者持有这些股票并在以后出售。如果他们选择抛售,可能会对比特币价格和GBTC造成下行压力。 比特币接近一个多月以来的最低周收盘价,略高于 31,400 美元。本周,BTC 稳步走下坡路,下跌 6%,同时在相对较窄的范围内交易。抛售压力可能会将 BTC 价格进一步降至 30,000 美元以下。 比特币不仅未能突破 33,000 美元的阻力位,而且还难以保持在 32,000 美元上方。它目前的交易价格高于其接近 30,960 美元的即时支撑位。未能维持该水平将使其转向下一个支撑位 30,030 美元左右。 当 GBTC 解锁时,看跌的价格预期将迫使已经持有的公司出售,并导致比特币回调时间延长。由于短期内没有真正的需求回升迹象,因此Grayscale再次增持的可能性非常低。 许多人认为,GBTC解锁在短期内给现货市场带来压力。然而,值得注意的是,Grayscale不会在股票到期时出售其BTC。 投资者购买比特币是为了将其存入GBTC基金,并以他们的BTC存款为抵押获得股票,从某种程度上说,GBTC持有的比特币永远不会离开Grayscale收取的2%的管理费。 这些股票的解锁在短期内仍然看跌,因为 GBTC 的溢价在卖出期间趋于负值,因此投资者在购买GBTC股票时比购买比特币更有动力。 GBTC的溢价目前为-11.25%,这意味着在现货市场上出售股票后,交易者可以以比 BTC 现货价格低 11% 的折价再次购买这些股票。 GBTC的溢价在长达6个月的持有期中起着关键作用,机构买家希望以高于买入价格的溢价出售。GBTC在第一季度的大部分时间里都处于正溢价区间,但在4月份之后转为负溢价区间。 尽管目前灰度溢价为负,但也有分析师认为,这并不代表机构投资者的热情衰退。 Amber Group 在推特上写道,围绕 GBTC 解锁的诸多看跌言论,都忽略了由空头平仓所带来的 BTC 现货购买。 大规模的解锁可能导致 GBTC 在公开市场上大量抛售。但它实际上可能给比特币带来买入压力,而不是卖出压力。因为那些卖出 GBTC 的人将不得不回购比特币以平仓交易的空头头寸。 FTX首席执行官Sam Bankman-Fried发推文表…
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全球央行大放水比特币持续疯狂,是否会有大泡沫?
来源:经济观察报 在国内没有货币属性、没有货币等同法律地位、不能在市场上流通使用的比特币(Bitcoin,简称“BTC”),在过去半个月的时间里频频吸引中国民众的目光:多个有关比特币价格刷新历史纪录的消息登上微博热搜;2020年12月17日,在比特币价格创下2万美元历史高位的次日,中金公司一名首席分析师发朋友圈感慨“唯有茅台和比特币能抗通胀”。 长期关注币圈的人都有一个共识——以比特币为代表的虚拟加密币,价格涨跌不休是常态,暴跌可以是柳暗花明的前奏,暴涨也可以是一落千丈的序幕。但今次价格能半个月维持2万美元的高位让圈内人嗅出点不同的味道来,2020年12月29日,一名有7年虚拟币投资史的区块链技术创业人士谢锦斌跟经济观察报记者聊起比特币本轮涨势背后原因时说: “我觉得现在,比特币背后的玩家都变了样了,变成以华尔街的机构为主了。” 是何种力量催生了本轮比特币的涨势?这轮涨势的持续性如何?这会意味着被包括中国在内等国家排斥、禁止的虚拟加密币摇身一变成为有真实投资价值的数字资产了吗? 价格屡创新高 Coindesk的数据显示,比特币价格在过去半个月里增长势头相当明显。2020年12月16日,比特币价格首次站上2万美元的高位;之后的12月17日,突破2.3万美元;12月20日,突破2.4万美元;12月27日,突破2.7万美元;12月30日,突破2.8万美元。 比特币诞生于2009年,2010年才在交易中产生价格,最初比特币的价格大概是0.0025美元。如果以2020年12月30日产生的高价2.84万美元做对比,比特币的身价在10年间涨幅超过1120万倍。 据Coindesk的数据,2020年12月30日晚,比特币的市值已经超过5245亿美元,这差不多相当于1.5个贵州茅台(600519.SH)的市值,占据了全球虚拟加密币70%以上的市值。 中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁向经济观察报记者介绍,比特币诞生以来,价格波动一直较为剧烈,总体来说经历了两次大的高低谷波动。一次是2013年11月,比特币价格达到近1000美元,但在2015年9月一路下跌,最低跌至200美元;另一次是2017年3月,比特币价格首次超过一盎司黄金的价格,并在当年12月创下19875美元的历史高点,随后又进入近三年的低谷期,2018年底价格低至3000美元。 谢锦斌经历过一次于佳宁所说的比特币高低谷波动。2013年时,谢锦斌还是大三学生,学的是通信工程专业,看了不少科技类文章,对区块链和比特币感兴趣,加入了比特币社区,出于对技术的好奇,他想参与挖币,无奈学生时代囊中羞涩且电脑配置太低端,挖不了币,就通过比特币中国买了0.3个比特币,买入时一个比特币的价格大概是900元人民币。这是谢锦斌第一次购买比特币,也是第一次购买虚拟加密币。 谢锦斌告诉经济观察报记者,当时的他没想将比特币全部抛售出去,但2015年时比特币价格下跌,他爆了仓,手上就没有了比特币。毕业之后,谢锦斌除了做区块链技术方面的创业,也做虚拟加密币方面的投资,目前手上有以太坊和USDC(一种开源的加密稳定币,价值与美元挂钩),按照他的说法,从2013年到现在,投资虚拟加密币还是有挣到钱。 但他没赶上这轮比特币涨势的利好: “我一直拿着以太坊,以为是以太坊的涨幅空间更大些,没想到比特币涨得这么好,还是判断的问题。” 至于中国的投资客能多大程度从这轮比特币涨势中受益,谢锦斌难以给出确切判断。他认为,中国有全球范围内的三大矿机巨头,中国也拥有最多数量的矿工,参与过买卖比特币的中国人肯定很多,但目前手上还持有比特币的中国人,很有可能并不多: “很多人手上都没比特币了,说有多少的,瞎说的吧,应该早早地就卖掉了。” 谢锦斌猜测,本轮比特币涨势中,当比特币价值站上1.8万美元或者2万美元,手上有比特币的个人投资者就应该会抓紧时间出售,他告诉经济观察报记者,如果自己手上有比特币,也肯定会先出手部分,控制仓位:“我不可能笑到最后。”谢锦斌强调,这是自己自2013年以来投资虚拟加密币得来的教训。 而对于市场上“不少中国的币圈人士因做空比特币而在近期被爆仓”的传闻,谢锦斌认为这种情况很有可能存在:“2018年、2019年过来,比特币都有过小阶段的涨幅,但最终都跌了回去。”言下之意是,今轮涨势比特币价格能屡屡刷新价格历史纪录,相当出人意料。 于佳宁也向经济观察报记者介绍: “部分数字资产投资者,对整体性区块链思维认知相对滞后,认为历史会简单重演,比特币难以跨越2017年的历史高点,因此提前清仓或者反向多空,导致了较大损失。” 机构力量凸显 当本报记者问及,近日的涨势是否会是大泡沫时,谢锦斌沉默了一会回答:“我觉得现在,比特币背后的玩家都变了样了,变成以华尔…