上周,比特币和加密货币市场急剧波动,比特币价格短暂地刷新了其2017年的历史新高。
现在,有超过2750亿美元的资产管理公司透露,它们可以通过Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)间接“寻求对比特币的投资敞口”达到5亿美元之后,比特币的价格已经反弹,从而提振了其他主要的加密货币。
古根海姆合伙人在一份报告中写道:“古根海姆宏观机会基金可能会通过将其净资产价值的10%最高投资于投资于比特币的私人提供的投资工具Grayscale Bitcoin Trust(’GBTC’)来间接寻求对比特币的投资敞口。”周五向美国证券交易委员会提交文件。

古根海姆(Guggenheim)的宏观机会基金(Macro Opportunities Fund)拥有约50亿美元的净资产,这意味着它可以在Grayscale的比特币投资工具中投资多达5亿美元,但将避免直接比特币或加密货币敞口。Guggenheim Partners是一家全球投资和咨询金融服务公司,从事投资银行,资产管理,资本市场服务和保险服务。该公司总部位于纽约市和芝加哥,在美国,欧洲和亚洲的17个城市设有2400名员工。它管理着超过2,750亿美元的资产。
该文件写道:“除了对GBTC的投资外,该基金将不会直接或间接投资于加密货币。”
Grayscale Bitcoin Trust允许投资者交易持有大量比特币基金中的股票,自2013年推出其旗舰比特币基金以来,Grayscale推出了其他几种由加密货币支持的信托。
购买Grayscale Bitcoin Trust股票的投资者可以获得比特币敞口。无需经历棘手的购买和持有大量加密货币的过程。
但是,Grayscale信托中的股票通常比标的资产溢价交易,并且有人警告投资者可能未意识到他们所支付溢价的程度。
同时,古根海姆(Guggenheim)的文件概述了与比特币和加密货币投资相关的各种风险,包括“高波动性”价格,许多加密交易所的“很大程度上不受监管”的性质以及不确定的监管前景。
“加密货币是具有有限历史的新技术创新;它是一种高度投机的资产,未来的监管行动或政策可能会限制基金对加密货币的间接投资的价值以及交换加密货币的能力,可能会在实质上不利的范围内或利用它来付款。”
总部位于纽约的古根海姆合伙人公司(Guggenheim Partners)是华尔街巨头,知名投资者和科技公司不断增长的行业中最新的一员,今年他们对比特币和加密货币表现出了兴趣。
比特币作为数字黄金的声誉越来越高,并且作为新兴的对冲通胀的对冲力量,本月比特币价格升至近三年高点,接近每比特币20,000美元。
付款巨头PayPal宣布计划增加比特币购买和支出服务引发了11月的比特币价格上涨,少数其他主要加密货币也出现了上涨,其中许多比特币和加密货币社区都认为PayPal接受比特币是对已建立的金融服务行业的长期追求。
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比特币创历史新高后的三大风险
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通货膨胀游戏:比特币流通市值首次超过俄罗斯卢布
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增持5000万美元后,MicroStrategy卖4亿债券欲投资比特币
近一周,比特币在突破其历史巅峰价格之后,冲击20,000美元关口未果,逐渐回落在19,100美元附近的价格水平。这对普通的投资者来说可能是伺机观望的时候,但对于上市公司MicroStrategy来说,却是增持比特币的机会。 1、豪掷5000万美元再买比特币 12月4日,根据从SEC提交的文件显示,最大的商业智能公司MicroStrategy已经以每个19,427美元的价格购买了2,754个比特币,总价值为5,000万美元。 随后,12月5日,MicroStrategy首席执行官迈克尔·塞勒(Michael Saylor)在Twitter上宣布并确认了这一消息。 此前,这家公开上市的公司在8月初投资了2.5亿美元购买比特币,那时比特币价格在11,700美元左右,MircoStrategy共购买了21,454 BTC。 9月14日,当比特币的价格跌至10,700美元左右时,它又向比特币投资了1.75亿美元,增持了16,796 BTC。 尽管比特币的价格在此后已经大幅上涨,并且在12月1日创下了接近20,000美元的历史新高,但很显然MicroStrategy及其首席执行官仍然对市场看涨。在完成最近的这次5000万美元投资之后,截止到目前为止,MircoStrategy现在共持有40,824比特币,按当前市价计算价值超过7.81亿美元。相比其此前投资的4.75亿美元,投资收益率已经达到了64.5%。 根据Bitcoin Treasuries数据统计,MicroStrategy目前是持有比特币数量及价值数额最多的上市公司。紧随其后的是比特币爱好者Mike Novogratz领导的Galaxy Digital Holdings,共拥有16,651 BTC;Twitter CEO Jack Dorsey名下的Square也通过Cash App提供比特币服务,该公司共持有4,709 BTC。 2、出售4亿债务证券投资比特币? 在MicroStrategy最近一次购买比特币之后,它并没有停下脚步。 12月7日,MicroStrategy宣布将通过私下出售4亿美元的高级可转换票据,利用获得的资金购买更多的比特币。 根据其官方发布的新闻稿件,该公司将根据市场情况和其他因素,根据1933年《证券法》(经修订)(《证券法》)下的144A规则的规定,向合格的机构购买者进行私募,提供本金总额为4亿美元的2025年到期的高级可转换票据(以下简称“票据”)。 “这些票据将是MicroStrategy的无抵押高级债务,并将于2021年6月15日开始于每年的6月15日和12月15日每半年支付一次应付利息,这些票据将在2025年12月15日到期,(除非根据其条款赎回或转换提前回购)。在一定条件下,MicroStrategy可能在2023年12月20日当天或之后兑换全部或部分票据的现金。这些票据将转换为现金,MicroStrategy的A类普通股或现金加MicroStrategy的A类普通股的组合。” 此外,MicroStrategy表示,该公司打算根据其《国库准备金政策》,将出售票据的净收益投资到比特币中,直到确定营运资金需求和其他一般公司用途为止。 可转换票据是一种债务证券,允许持有人将价值转换为现金,公司股份或两者的组合,持有人会在每年会获得2次利息。MicroStrategy可以在2023年12月以现金购买票据。 基本上,这是一种快速从投资者那里筹集现金的方法。但是,根据MicroStrategy资产负债表的状况,它不仅可以将公司的命运锁定在其产品和服务上,还可以将其锁定在比特币的持续表现上。 3、把比特币列为资产配置 MicroStrategy是一家大型的商业智能公司,同时也是纳斯达克上市公司(NASDAQ:MSTR),成立于1989年,其市值达30.2亿美元。据公开资料介绍,该公司自成立以来保持了20年的持续增长,年营收超过5亿美金,主要来自 BI(Business Intelligence )软件和服务。 今年8月,MicroStrategy宣布开始将BTC作为其资产储备策略的主要持有种类,也成为了全球第一家公开宣布将比特币作为资产配置的上市公司。 为什么MicroStrategy选择了比特币?且不断地增加投资?在MicroStrategy看来,在不确定的全球形势下,比特币可能可以被用作一种套期保值工具。“比特币作为世界上应用最广泛的加密货币,是一种可靠的价值存储,也是一种有吸引力的投资资产,更具长期升值潜力。” 而MicroSrtrategy的创始人兼CEO Michael Saylor 更是成为了比特币的“狂热粉丝”,不断发表对比特币的积极看法,比如“比特币是纯货币能源”,“比特币是一艘避免被货币洪流淹没的方舟”,“比特币是一个没有腐败的网络空间的…
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投资机构策略来了:除比特币外,这六大方向被普遍看好
古往今来,人们一直尝试进行各种预测。 前有先知与占卜师等,用塔罗牌、水晶球等特殊物品来预测尚未发生的事情,后有科幻作家用文字与极尽诡谲的想象让人类提前感知真实的未来。而在变幻市况中洞悉先机的投资机构无疑也是“预言家”,他们将未来收益当赌注,寻找下一轮的技术领袖与黑马产品。 随着2020年进度条拉满,那些活跃在加密市场的“预言家”们是如何看待过去跌宕起伏的一年?又是如何踩准市场节奏,把握投资先机?他们对2021年的预判,对投资者又有着哪些参考价值?PANews采访了八家投资机构,让我们来听听他们的洞见。 冰火两重天的魔幻年,比特币迎来大机构认证 “世事变化无常。”回顾惊心动魄又充满了魔幻的2020年,X-ORDER创始人陶荣祺和分布式资本合伙人黄凌波同时告诉PANews。 这一年,我们见证了世界的巨变,也见证了资本市场的风云变幻。上半年油价暴跌至负数,美股数次熔断,币市恐慌式下跌,下半年全球金融市场“绝地反弹”,迎来了狂欢式暴涨,其中屡创新高的比特币表现更是远远领先于其他资产。 “这种迅速恢复且屡创新高的情况,既是惊喜却又是意料之中。惊喜的是加密货币市场不断在吸引外部增量资金,获得更多机构投资者的青睐,比特币已经成为一种新的全球避险资产类别。而意料之中的则是加密货币市场的表现,伴着比特币减半,DeFi(去中心化金融)的爆发,全球宏观经济环境的变化,势必会在不远的将来攀登更高的山峰。”仟峰资本投资经理Ivy表示。 正如Ivy所言,此轮上涨得益于上市公司及传统金融机构大举进军比特币市场。从质疑到观望,再到入场,主流机构对加密资产的态度发生了巨大的转变。节点资本创始合伙人杜均解释称,机构投资者逐渐成为市场主导力量并不是一蹴而就的。这种转变主要在于加密资产合规化方面取得了很大的进展,比如包括富达、摩根大通在内的华尔街机构均开放了加密资产信托服务,比特币等加密资产抗通胀的特性开始被机构认识并接受,机构投资者对于加密的需求在不断增加。 Hashkey Capital投资总监于宗民还预测道,随着加密行业逐渐走入主流金融圈层,比特币有望成为和黄金、原油同级别的大宗商品。 传统机构的入局不仅带来了价格的飞涨,也为更多用户在购买、使用、存储、合规等方面提供了更为完善、便捷的解决方案。原因在于,以往加密货币的用户门槛和认知门槛比较高,而随着更多金融机构以投资者熟悉的方式提供加密货币投资工具(如共同基金、ETF),且Paypal等平台不断完善加密货币的入口。基于他们现有的客户基础,这些机构可以将比特币带给广泛的主流人群。 而随着比特币逐渐成为对抗宏观经济趋势的有效对冲工具,以太坊嫁接更多金融创新和应用创造,太和资本创始人王晓晨相信将会有越来越多的机构投资者将资金投入该资产,被主流金融世界关注和采用。 除了传统机构力量,黄凌波注意到,社区力量也是加密市场迅速壮大的原因之一。例如DeFi的大火得益于流动性挖矿的兴起,而流动性挖矿则与社区力量密不可分;波卡的大火也离不开一大批技术社区人员积极投身做各类生态项目。 高速增长后,这些热点板块还值得关注吗? 加密市场的“出圈”离不开各类新玩法不断拓展应用边界。2020年的下半场,DeFi、Filecoin、NFT(非同质化代币)、ETH 2.0、波卡等热点让人应接不暇,市场上掀起了一轮轮疯狂的投资热潮,好生热闹。 DeFi DeFi 无疑是2020年最响亮的一章。 在众多DeFi项目中,用极其精简的底层逻辑完美实现去中心化交易的Uniswap着实让王晓晨惊喜,它直接带动了AMM(自动化做市商)类型DEX的生态大发展、大繁荣。在王晓晨看来,DEX(去中心化交易所)终将取代CEX(中心化交易所。原因在于去中心化交易实现了没有准入门槛(无需许可)、没有对手方,直接与池子做交易、所有的交易链上完成,保证透明公正等。同时,DeFi借贷项目Aave 闪电贷将借款的逻辑重构,链上的借款逻辑在现实的金融世界是没有办法实现,“可以还钱就会借款”,链上工具给了人们新的思路和解决方案。 而NGC Ventures董事总经理蔡彦则对Aave、YFI、Uniswap、Synthetix等DeFi项目十分看好,他认为这些头部项目已成为行业的基石,并为行业的发展搭好了框架。 但在Axia8 Ventures创始人林维浩看来,在经历了大半年简单粗暴的高年化收益比率(APY)挖矿后,纯靠APY补贴的这种模式明显不会长久,所以市场也出现了非常多具有创新性和复杂性的尝试,比如基LP Token(流动性池凭证)的抵押借贷、链上保险、去中心化衍生品、资管、智能投顾、NFT与DeFi协议结合等等。而经历了一轮淘汰和迭代,相信明年还会有更大的增量市场进场。目前DeFi面临更多挑战在于协议各个模块中本身的安…