从不看好到坚定持有,巨头们的“比特币世界观”正在重塑

众多迹象表明,2020年,已成为机构投资者采纳比特币的“分水岭”。

这一年,机构投资者对比特币的态度已从早期的看不起,到积极学习,再到拥抱的巨大转变。

从已经下场购买比特币的诸如纳斯达克上市公司MicroStrategy,到筹备巨资买入比特币的天桥资本与古根汉姆宏观机会基金,再到桥水基金创始人瑞·达里奥的态度转变,无一不在说明,华尔街正以大踏步的速度进军加密货币

那么,这些手握天量财富的巨头们,会如何买入比特币,这些投资机构又是如何转变态度的?

1、跑步进场的华尔街机构们

毫无疑问,华尔街机构们正在跑步进场。

11月份,摩根大通(JPMorgan)分析师在其“流量与流动性”报告中表示,2020年Q4,机构投资比特币的速度比第三季度更为强劲,机构投资者正将比特币视为长期投资。

几乎是在同一时间,富达投资(Fidelity Investments)市场销售主管Christine Sandler表示,2020年正在成为机构入场华尔街的分水岭,比特币和其他加密货币正被机构投资者大量采用。从历史上看,富达的客户包括散户投资者、高净值个人、家族理财室、注册投资顾问、对冲基金和捐赠基金。然而直到2020年,比特币才出现了机构投资的大转变。

据富达投资调查,机构投资者在2018年对比特币表现出“一些兴趣”,而在2019年则有所上升,2020年是最为动荡的一年,也是成为决定性的一年,2020年是比特币被机构采用的“分水岭”。

投资巨头们的动作,是对这一趋势的最好回应。

12月2日,纽约数字投资集团(NYDIG)为两只投资加密货币的新基金筹集了1.5亿美元。两份美国证券交易委员会的文件显示,NYDIG数字资产基金I从机构投资者那里筹集了5000万美元,而NYDIG数字资产基金II筹集了1亿美元。

其中基金I的5000万美元,完全用于投资于比特币。

早些时候,11月29日,管理资金规模近50亿美元,专注于投资股票、大宗商品、另类投资和债券等多种资产的古根汉姆宏观机会基金(Guggenheim Macro Opportunities Fund),向美国证券交易委员会提交了一份修正案,希望允许其将基金的10%投资于GBTC

据公开数据,即便是其资金体量的10%,也接近5亿美元,约等于27000个比特币。

无独有偶,11月3日,美国知名对冲基金公司天桥资本(Skybridge Capital)就向SEC提交了一份修正案,寻求允许其36亿美元的基金开始投资比特币。据公开资料,天桥基金目前管理总资产超过120亿美元,是古根汉姆宏观机会基金管理资金规模的2倍以上。

此外,机构投资者通过灰度买入比特币的速度也在快速增长。

根据灰度公开数据,Grayscale的比特币投资信托(GBTC)11月份平均交易量为25,441万美元,10月为9,587万美元,相比之下,11月是有史以来第二高的月份,仅次于2017年12月的4.2295亿美元的交易量。

还需要注意的是,灰度比特币信托购买的比特币数量是同时期开采比特币数量的近2倍。

用跑步入场来形容这些机构,毫不夸张。

除了机构买入比特币的速度在急速上涨,比特币零售速度也在快速增长。

2、北美特币零售速度正在快速增长

根据路透社报12月初的报道,随着比特币目前的牛市行情在12月1日达到历史新高,北美地区的比特币购买量也在快速增长。

根据ChainAnalysis统计,2020年北美四大平台的交易量翻了一番,到11月底达到每周160万枚比特币,而东亚14个主要交易所的交易量仅上升了16%,达到140万枚。

此外,PayPal与Square的比特币零售商数据也在暴涨。

11月21日,加密货币投资公司Pantera Capital在其官网上发布报告称,PayPal和Cash App正在购买所有新发行的比特币。

以PayPal为例,目前其每天购买约600到700枚比特币,而Square每天购买约400枚比特币,都是比特币零售买家。而目前比特币矿工每天产出量约为900枚比特币,这意味着新产出的比特币勉强能够满足PayPal和Square购买。

犹豫中的华尔街机构投资者也正在转变态度,这其中最值得关注的要桥水联席主席瑞·达里奥(Ray Dalio)。

3、正在转变态度的机构巨头

瑞·达里奥是对冲基金经理,也是一位美国亿万富翁,他创立了桥水基金(Bridgewater Associates),自1985年以来一直担任联席首席投资官。达里奥的桥水基金是世界上最大的对冲基金,管理着约1,400亿美元的资产。达里奥被《 AICIO》杂志和《连线》杂志誉为“投资史蒂夫·乔布斯”。他还被《时代》杂志评为100位最具影响力人物之一。

今年1月底,全球金融市场波诡云谲。彼时,瑞·达里奥在接受采访时表示,比特币目前不能满足货币的两个主要用例:价值存储和交换媒介。因此,中央银行不太可能持有该加密货币,而将持有黄金。

可见作为传统金融市场的投资者,天然抗拒比特币。

事实上,直到今年11月份,瑞·达里奥还表示,比特币作为货币存在一些问题。他认为,从理论上讲,比特币可以被用作货币,但由于它的波动性太大,无法成为一种稳定的财富储存方式,而且用例太少,因此在实践中失败了。

达里奥还表示,比特币缺乏政府控制,可能会阻碍其作为货币的使用。由于这些原因,他认为数字货币不会像人们希望的那样成功。在他看来,如果比特币太成功,政府将会取缔比特币。

11月18日,华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser对达里奥的观点进行了“回击”,认为达里奥如果想继续经营下去,就必须尽快购买比特币。Keise称,如果他不尽快购买比特币,那么将在24个月内破产。

随后,达里奥发一系列推文称,如果我此前对于比特币的认知是错误的,那么请纠正我。

此后几周,戏剧性的一幕上演了。

12月09日,达里奥通过推特表示,比特币(和其他一些数字货币)在过去十年中已经确立了作为黄金类资产替代品的地位。

达里奥还认为,“它与黄金和其他供应有限的移动财富(不像房地产)储存方式既有相似之处,也有不同之处。因此,它可以分散投资者对黄金和其他此类财富资产的持有。最重要的是在投资组合中拥有包括股票在内的这些类型的资产(供应有限,流动性强,是财富的储备),并使其多样化。这样做的人并不多。”

达里奥表示,比特币在过去十年中展现出了其做为另类资产与黄金的相同于差异,且可做为价值存储资产来多元化投资者的投资组合。最后 Ray Dalio 表示,像黄金或比特币这类央行间可能用来做为价值交换的资产,他会有强烈倾向去持有。

从强烈反对,到欣然接受,在瑞·达里奥的比特币认知之路上,我们看到了华尔街机构投资者对比特币认知的巨大变化。未来,也许我们将会看到更多类似具有戏剧性的反转。

文章来源:从不看好到坚定持有,巨头们的“比特币世界观”正在重塑

温馨提示:本站所提供的资讯信息不代表任何投资暗示,本站所有资讯仅代表作者个人观点,与币圈财经官方立场无关。

发表评论

登录后才能评论
公众号
公众号
CN客服
CN客服
HK客服
HK客服
返回顶部