增持5000万美元后,MicroStrategy卖4亿债券欲投资比特币

近一周,比特币在突破其历史巅峰价格之后,冲击20,000美元关口未果,逐渐回落在19,100美元附近的价格水平。这对普通的投资者来说可能是伺机观望的时候,但对于上市公司MicroStrategy来说,却是增持比特币的机会。

1、豪掷5000万美元再买比特币

12月4日,根据从SEC提交的文件显示,最大的商业智能公司MicroStrategy已经以每个19,427美元的价格购买了2,754个比特币,总价值为5,000万美元。

增持5000万美元后,MicroStrategy卖4亿债券欲投资比特币

随后,12月5日,MicroStrategy首席执行官迈克尔·塞勒(Michael Saylor)在Twitter上宣布并确认了这一消息。

增持5000万美元后,MicroStrategy卖4亿债券欲投资比特币

此前,这家公开上市的公司在8月初投资了2.5亿美元购买比特币,那时比特币价格在11,700美元左右,MircoStrategy共购买了21,454 BTC。 9月14日,当比特币的价格跌至10,700美元左右时,它又向比特币投资了1.75亿美元,增持了16,796 BTC。

尽管比特币的价格在此后已经大幅上涨,并且在12月1日创下了接近20,000美元的历史新高,但很显然MicroStrategy及其首席执行官仍然对市场看涨。在完成最近的这次5000万美元投资之后,截止到目前为止,MircoStrategy现在共持有40,824比特币,按当前市价计算价值超过7.81亿美元。相比其此前投资的4.75亿美元,投资收益率已经达到了64.5%。

增持5000万美元后,MicroStrategy卖4亿债券欲投资比特币

根据Bitcoin Treasuries数据统计,MicroStrategy目前是持有比特币数量及价值数额最多的上市公司。紧随其后的是比特币爱好者Mike Novogratz领导的Galaxy Digital Holdings,共拥有16,651 BTC;Twitter CEO Jack Dorsey名下的Square也通过Cash App提供比特币服务,该公司共持有4,709 BTC。

2、出售4亿债务证券投资比特币?

在MicroStrategy最近一次购买比特币之后,它并没有停下脚步。

12月7日,MicroStrategy宣布将通过私下出售4亿美元的高级可转换票据,利用获得的资金购买更多的比特币。

根据其官方发布的新闻稿件,该公司将根据市场情况和其他因素,根据1933年《证券法》(经修订)(《证券法》)下的144A规则的规定,向合格的机构购买者进行私募,提供本金总额为4亿美元的2025年到期的高级可转换票据(以下简称“票据”)。

“这些票据将是MicroStrategy的无抵押高级债务,并将于2021年6月15日开始于每年的6月15日和12月15日每半年支付一次应付利息,这些票据将在2025年12月15日到期,(除非根据其条款赎回或转换提前回购)。在一定条件下,MicroStrategy可能在2023年12月20日当天或之后兑换全部或部分票据的现金。这些票据将转换为现金,MicroStrategy的A类普通股或现金加MicroStrategy的A类普通股的组合。”

此外,MicroStrategy表示,该公司打算根据其《国库准备金政策》,将出售票据的净收益投资到比特币中,直到确定营运资金需求和其他一般公司用途为止。

可转换票据是一种债务证券,允许持有人将价值转换为现金,公司股份或两者的组合,持有人会在每年会获得2次利息。MicroStrategy可以在2023年12月以现金购买票据。

基本上,这是一种快速从投资者那里筹集现金的方法。但是,根据MicroStrategy资产负债表的状况,它不仅可以将公司的命运锁定在其产品和服务上,还可以将其锁定在比特币的持续表现上。

3、把比特币列为资产配置

MicroStrategy是一家大型的商业智能公司,同时也是纳斯达克上市公司(NASDAQ:MSTR),成立于1989年,其市值达30.2亿美元。据公开资料介绍,该公司自成立以来保持了20年的持续增长,年营收超过5亿美金,主要来自 BI(Business Intelligence )软件和服务。

今年8月,MicroStrategy宣布开始将BTC作为其资产储备策略的主要持有种类,也成为了全球第一家公开宣布将比特币作为资产配置的上市公司。

为什么MicroStrategy选择了比特币?且不断地增加投资?在MicroStrategy看来,在不确定的全球形势下,比特币可能可以被用作一种套期保值工具。“比特币作为世界上应用最广泛的加密货币,是一种可靠的价值存储,也是一种有吸引力的投资资产,更具长期升值潜力。”

增持5000万美元后,MicroStrategy卖4亿债券欲投资比特币

而MicroSrtrategy的创始人兼CEO Michael Saylor 更是成为了比特币的“狂热粉丝”,不断发表对比特币的积极看法,比如“比特币是纯货币能源”,“比特币是一艘避免被货币洪流淹没的方舟”,“比特币是一个没有腐败的网络空间的银行”,甚至有更激进的言论,“如果比特币不比黄金好一百倍,那就比黄金好一百万倍,没有比这更好的形容了。”

在Michael Saylor看来,选择比特币而非黄金的理由首先是出于对宏观经济的担忧,再者就是比特币相对黄金来说更“硬”。

显然,如果说灰度是2020年投资机构中的“比特币巨鲸”,那么MicroStrategy则是上市公司中最大的“比特币巨鲸”。在MicroStrategy公开宣布投资比特币之后,引起了一阵上市公司的比特币购买潮,甚至被称为“MicroStrategy”效应。

MicroStategy这一系列高调买买买的行为为机构投资者成为比特币牛市的推手奠定了基调。正如最近迈克尔·赛勒所说,随着企业开始以不同的方式思考世界,每一次对比特币的公开投资都将是大众进一步接受比特币的催化剂。

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