尽管该行业似乎陷入了加密寒冬,但大多数顶级加密货币都公布了每周收益。

根据 CoinMarketCap 的数据,截至撰写本文时,比特币在过去 7 天里上涨了 12% 以上,交易价格为21,565 美元。与此同时,以太坊的涨幅更大,上涨超过 15% 至 1,216 美元。
本周各种领先项目飙升超过 20%:Uniswap 飙升 30% 至 6.33 美元,Polygon 上涨 26% 至 0.59 美元,Avalanche 上涨超过 22% 至 19.94 美元。Solana上涨近 16% 至 38.14 美元。
本周只有一种前 50 种加密货币实际贬值:UNUS SED LEO 下跌不到 1% 至 5.73 美元。
“可能没有完全披露”
随着价格回升,行业新闻充斥着关于 Vauld 和 Voyager 财务困难的故事,一周前,新加坡加密对冲基金 3AC在未能满足贷方的追加保证金通知后申请第 15 章破产,而贷方Celsius 冻结提款仅两周后由于财务困难。
周一,总部位于新加坡的 Vauld 宣布,由于“动荡的市场状况”和“我们的主要业务合作伙伴的财务困难” ,它将暂停所有提款、存款和交易。自 6 月 12 日以来,该公司已面临总计 1.977 亿美元的提款。最近收入暴跌,迫使该公司上个月裁员 30% 。
周二,加密货币贷方 Nexo 回应这一消息,宣布签署了一份指示性条款清单以收购 Vauld,给予 Nexo 60 天的探索期进行尽职调查。在取得令人满意的结果之前,Nexo 将收购该公司至多 100% 的股份并重组业务以深化其在亚洲的业务。
周三,加密货币经纪人 Voyager在纽约南区美国破产法院申请第 11 章破产保护。Voyager 的股票在此消息中暴跌近 12%。 该公司上个月透露,它对 3AC 的敞口为 6.61 亿美元。
根据 Voyager 的破产申请,周三还曝光了由 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 创立的 Alameda Research 公司,该公司上个月向 Voyager 提供了 5 亿美元的信贷额度,欠该经纪人 3.77 亿美元。
这导致德克萨斯州和阿拉巴马州的监管机构宣布他们正在调查 Voyager 的倒闭事件。得克萨斯州证券委员会执法主任乔·罗通达告诉彭博社:“我们现在看到的是,许多这些加密贷款公司可能没有完全披露他们在背后用投资者的钱做了什么。 ”
别处
由于 Lido 的质押以太币 (stETH) 代币正在缓慢反弹,以太坊质押解决方案 Lido 的 LDO 代币本周上涨了惊人的51%。根据 Nansen 的说法, Lido 的质押 Ether 是Celsius 持续流动性危机的很大一部分,因为贷方已将客户资金质押在 Lido 上,目前在公共钱包中至少持有价值 4.87 亿美元的 stETH 。
质押的以太坊由 Lido 发行,代表被锁定在以太坊信标链中的以太坊——该网络将在未来几个月内与以太坊的主网合并,升级以将整个网络过渡到权益证明共识机制,并且,据报道,使网络的能源效率提高了99.95% 。合并后,stETH 将以 1:1 的比例兑换为 Ether,因此很多人都希望获得完整的 reeg。
周三,以太坊测试网 Sepolia过渡到了权益证明。以太坊开发人员现在已经在两个公共测试网上测试了合并,包括Ropsten。在整个网络完成“合并”之前,只剩下一个测试网(Goerli) 。
上周,以太坊名称服务 (ENS) 的注册量猛增 216%,仅在周日和周一就创建了64,000个地址。ENS 是以太坊上的去中心化域名协议,它允许人们将他们传统上笨重的钱包地址换成更令人难忘的“.eth”域名。
最后,ProShares 的比特币空头 ETF (BITI)上周增长了 306%,成为继 ProShares 自己的比特币策略期货 ETF (BITO) 之后的美国第二大比特币 ETF。根据Arcane Research的数据, BITI 现在持有相当于 3,811 比特币的净空头头寸,高于 6 月 27 日的 937 比特币,而 BITO 持有约 32,000 比特币。
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首次投资区块链项目 马云的蓝池资本为何押注NFT?
来源:《区块链日报》 作者:张洋洋 今年3月,佳士得拍卖行以近7000万美元的天价拍出艺术家Beeple的数字作品,让整个NFT快速出圈。最近,一大波NFT概念项目宣布获得巨额融资,诸多传统投资机构抢着押注。 上周,区块链游戏和NFT开发商Animoca Brands就宣布新获得了一笔5000万美元的融资。官方表示,随着此次融资的完成,公司融资总额已达1.39 亿美元,投前的估值为10亿美元。 《区块链日报》记者注意到,本次投资方中除了Coinbase等加密行业巨头外,还包括了一个低调而神秘的机构——Blue Pool Capital(蓝池资本),马云、蔡崇信的家族财富管理基金。 这意味着马云、蔡崇信正式投资区块链项目,前者此前强调过“没有区块链是要死人的”。 马云首次涉足区块链项目2014年,阿里巴巴赴美上市后,其核心创始人马云和蔡崇信便在香港联合设立了家族办公室,主体是蓝池资本,负责打理巨额的家族财富,主要致力于长期投资,并持有香港证监会发布的9号牌照(资产管理类)。 据此前财新传媒报道,蓝池资本管理着马云的部分财富和蔡崇信自己80亿美元财富的大部分。 据《华尔街日报》2015年报道,蓝池资本的主要投资方向为对冲基金、医疗健康、人工智能、大数据云计算等领域。天眼查数据显示,蓝池资本成立至今,被披露的投资交易共有8起。 从投资的行业来看,医疗健康一直是重仓的赛道。其所投资的8家公司中,医疗健康行业的公司就有5家,其中,制药公司2家,生物科技公司2家,疾病诊断类公司1家。而另外的3家公司,则为互联网消费项目。 《区块链日报》记者注意到,上述投资多集中于2016年-2018年期间,此后,关于蓝池资本,就鲜有投资事件披露。 此次投资Animoca Brands,是时隔近3年之后,蓝池资本今年至今第二次公开披露的投资事件。同时,也是其第一次涉足区块链领域。 《区块链日报》记者致电蓝池资本官网电话,接电人员表示并不清楚详细情况,记者同时致函蓝池资本,截至发稿,未获进一步回复。 “没有区块链是要死人的”作为金融行业最为神秘且复杂的一环,家族办公室的一举一动都颇为惹眼。此次押注区块链领域,如果回到马云本身,其实也有迹可循。 在2020线上中国国际智能产业博览会上,马云在视频演讲中曾这样评论区块链:“今天很多地方都贴上了区块链的标签,其实和真正的区块链关系不大,区块链是数据隐私和数据安全的解决方案。今天的比特币也许是泡沫,但区块链肯定不是泡沫。” 同样是在2020年,马云第一次作为淘宝主播现身直播间时提到,知识产权必须要用新的方式保护,相信区块链技术正在解决这个问题,缺乏知识产权意识的人应该早日关注。颇有趣味的是,此时的马云在直播还不忘顺手“带货”阿里的蚂蚁链。 再往前追溯,在2018年的第二届世界智能大会上,马云也表示,个人非常看好区块链,“投入做区块链,是因为阿里巴巴没办法,别人搞的网络的信息传播,包括社交媒体,不需要区块链,我们做这个互联网金融,我们在阿里巴巴交易平台几万亿的交易额,几十万亿的交易额,没有区块链是要死人的”。 2020年7月23日,蚂蚁集团举行蚂蚁链全新品牌发布会,蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”,并宣传要让区块链像移动支付一样改变生产和生活。 就在蓝池资本投资Animoca Brands的前一周,支付宝刚刚在“蚂蚁链粉丝粒”小程序上发布了两款NFT付款码皮肤。 蓝池资本为何押注NFT?回到本次投资标的Animoca Brands本身,是专注于NFT的游戏开发商,旨在使用基于区块链的游戏内代币奖励,为玩家提供数字产权。 据官网资料显示,Animoca Brands总部位于新香港,是从Animoca拆分出的子公司,由香港著名科技创业家萧逸于2014年创立。2015年初,Animoca Brands通过收购澳交所(ASX)上市公司Black Fire Mineral成功借壳上市。但后期因管理问题、参与加密货币相关活动等违规操作,最终于2020年3月从澳交所退市。 尽管近期受多方监管因素影响,比特币等加密货币的价格大幅下跌,但这丝毫没影响投资者对于加密货币和区块链领域的投资热情。 Animoca Brands此次获得的5000万美元融资,除了蓝池资本外,还包括Coinbase Ventures、Liberty City Ventures 和三星风险投资公司等。 该公司在一份声明中表示,随着此次融资的完成,该公司融资总额已达1.39 亿美元,投前的估值为10亿美元。 本次募集的资金将用于资本的战略投资与收购、产品开发和知识产权的许可。 回到蓝池资本,其第一次区块链投资为何是NFT项目? 基于区块链技术的NFT,因其不可替代且不可分割的特性,天然符合资产确权、产权保障等需求。一定程度上,与马云此前强调的数据安全、隐私信用、知识产权…
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比特币攀新高 你贪婪了吗?
从9月9日的10100美元起,BTC涨超50%,突破16000美元大关。连续两个月的上涨期后,BTC似乎进入了新一轮盘整期,近几日都在16000美元上下浮动。 这轮上涨,以灰度为代表的传统金融机构给市场提供了巨量买盘,「明牌」增持不断给了投资者信心。BTC价格越来越高,市场的FOMO情绪也愈发高涨。 11月16日,Alternative数据显示,恐惧&贪婪指数(FGI)达到90,也是创下年内新高,市场处于极度贪婪状态。 上一次FGI超过90发生在去年6月25日前后,当时BTC同样经历了两个多月的上涨,在6月27日触达13971美元的年度高点。不料随后急转直下,进入下跌通道。 随着BTC等加密资产获得越来越多传统投资机构的关注,吸引的资金量级大幅提升,但在这个巨大的博弈市场中,永远不会所有人都能赚钱。 多家大机构入局 强势拉升BTC 在头一天最低跌至15557美元后,11月16日,BTC再一次站上16000美元关口。类似的走势已发生过数次。自11月12日突破16000美元后,BTC每次跌破这一关口都能迅速拉回,这意味着多空博弈下,多头似乎更胜一筹。 币圈社群里,牛市的呼声变得越来越高。毕竟BTC现价距离上一轮牛市高点就差3000多美元了。如今正值BTC减半后半年,「是时候开启新一轮牛市了,」不少投资者对此翘首以盼。 将BTC走势拉至日线级别看,自9月9日开始,它就进入了上行通道,彼时BTC的价格为10100美元。两个多月时间,BTC不知不觉已涨超50%。在此期间,每次BTC稍微展现出下行趋势,总有一股力量立马将其拉高。 被市场投资者戏称为资本「爸爸」的灰度投资(Grayscale Investments),在其中扮演了关键角色。作为前所未有的「明牌」巨鲸,灰度在近几个月里,不管BTC价格多少,一直在任性地「买买买」。 根据QKL123的数据,9月9日灰度信托持仓431456枚BTC,紧接着的两个月里,灰度不断增持。截至11月15日,灰度持仓BTC数量达506428枚,比9月9日时增加了74972枚,若以每枚BTC 13000美元计算,灰度在此期间投入了9.74亿美元加码BTC。 灰度近两个多月不断增持BTC 作为首个向SEC报告的加密货币投资机构,灰度信托的持仓量一定程度上反映了传统机构资金进入加密货币的资金量级,也让其他「Old Money」注意到加密资产市场。 根据Chain Hill Capital首席策略分析师Ann Hsu的统计,截至11月9日,共有23家公司 (合计29个机构级账户)持有灰度比特币信托份额,这其中不仅包括加密资产借贷公司,还有对冲基金、共同基金、私人财富公司、咨询顾问公司,甚至家族企业的身影。 加密资产借贷公司BlockFi是灰度比特币信托的最大持仓者 ,持有约2423.55万份信托份额。2012年成立的新加坡三箭资本也是投资比特币信托的巨鲸。最引人瞩目的是著名的罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Investment Corp),该公司背后的罗斯柴尔德家族(Rothschild Family)是欧洲乃至世界久负盛名的金融家族。它发迹于19世纪初,历经了多次金融危机的考验,屹立至今。该家族投资BTC信托也说明BTC出圈的范围越扩越大。 除了传统机构纷纷入场之外,有「美版支付宝」之称的支付平台PayPal前不久宣布支持买卖加密资产,符合条件的用户都可以开始购买、出售和持有BTC、LTC等加密资产。顶级支付平台的认可进一步增强了市场信心。 贪婪指数创新高 预警风险 「最近比特币又涨了,还能买吗?」在BTC蹭蹭上涨的这段时间,不少币圈人对蜂巢财经提到,他们在圈外的朋友都来打听BTC了。上涨带来的财富效应再一次向圈外渗透。 与此同时,FOMO(害怕错过)情绪也在圈内外蔓延开来,很多没在车上的投资者,选择追高买入BTC等加密资产,市场呈现「极度贪婪」状态。 11月16日,Alternative数据显示,当日恐惧&贪婪指数(FGI)达到90,创下了年内新高。 FGI创建者认为,加密资产市场行为是非常情绪化的。当行情上涨时,人们往往会变得贪婪,这导致了FOMO。当行情下跌时,人们经常以不合理的反应抛售他们的加密货币。这正是投资市场常说的「追涨杀跌」现象。FGI指数正是供投资者观察市场情绪、选择操作策略的指标之一。投资界有句名言——别人贪婪我恐慌,别人恐慌我贪婪。 今年「3·12」暴跌后,FGI当天数值为8,创造了历史新低,市场出现了过度恐慌的情绪。随后,市场迅速回暖。如果以当天价格买入BTC,投资者很快就能获得翻倍收益。 反之,当FGI数值变得过高时,投资者就需要注意是否已经到了该卖出的时候。上一次FGI数值达到90,发生在2019年6月25日前后,当时BTC从4月初的4000美元连续上涨,走…
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DeFi之道丨一文了解AC针对UniSwap V3 LP无常损失推出的保险协议—Protection Markets
注,原文来自Gamma Strategies,以下为全文编译。 无常损失(IL)是流动性提供者(LP)最关心的问题,因为它的影响会引起回报的波动,特别是对于那些价格趋于偏离的资产。随着人们对提供流动性的兴趣上升,处理这种风险的创新也开始被开发出来,在这篇Gamma Strategies文章中,我们将回顾Yearn Finance创始人Andre最近分享的一份合约,Protection Markets。 7月3日,Andre Cronje在推特上分享了一个在Uniswap上针对无常损失的现收现付制保护市场的原型,名为ProtectionMarket.sol。该合约指定了一个pERC20代币,其功能是一个独立的保险市场,用于保护无常损失,保费由供求关系决定。 保护市场(Protection Market)假设你有兴趣在WETH/USDC Uniswap v3池中做LP,以赚取交易费用,但又担心潜在的严重价格波动导致你在投资期限内遭受重大的无常损失。那么,ProtectionMarket.sol原型合约就为你提供了创建一个市场的可能性,你可以通过向这个市场提供额外的WETH来对冲无常损失,并保护你提供资产的汇率不受IL影响。不过,这是以保险费为交换条件的,保险费需在保护有效时支付,且由供求关系决定,是可变的年利率。 在保护市场上有两类参与者,保护者和对冲者。这些参与者参与特定Uniswap池的保险市场,并将两种资产中的一种定义为RESERVE(储备资产)。在这个市场上,两个参与者都向智能合约提供RESERVE代币,并通过允许他们行使保险合约来补偿所发生的无常损失,从而赚取费用,作为向对冲者提供保护的回报。 以下是该合约的运作示意图: 1. 保护者和对冲者都在合约中存入储备资产RESERVE。 2. 对冲者通过预先提供保护者赚取的一些费用来购买保护,以免遭受无常损失。 3. 只要支付了费用,对冲者就可以随时行使他们的合约,并关闭他们的保险头寸。 4. 只要有足够的流动性来覆盖对冲头寸,保护者和对冲者就都可以撤回他们的流动性资金。 无常损失计算该合约允许用户保护无常损失提供的部分流动性,以换取不断累积的费用。这种机制汇集了不同保护提供者的流动性,并将这种对冲的风险分散到了所有参与者身上,同时还为DeFi提供了新的收入来源,即对冲费用(用保险的术语来说就是保费),这些费用根据供需情况动态更新。 当你执行保护函数时,你实际上是为你可能产生的任何无常损失购买了保险,以补偿你无常损失的价格差(需要减去保费)。无常损失是根据你购买保护时的价格计算的,不涉及流动性池中的特定头寸,允许最大程度的组合。 在购买了保险并提供了一些预留的费用后,你可以调用exercise函数来执行你的保险合约,其中你的准备金将被修改如下金额,以表示对IL的补偿: 其中p_0是你拿到合约时的交换价格,p_1则是现在的价格,因此利润是价格变化的函数,可以将你的头寸价值与无常损失联系起来。 假设小数点(decimals)=18,那么利润函数看起来就会像下面蓝色的曲线,是相对价格变化的函数。在红色部分,则显示了如果它对价格变化进行1比1的补偿,利润函数会是什么样子。显示表明,对于20%的价格下降,无常损失补偿约为10%,但对于20%的价格上升,补偿则会少一点。 这个函数总体上表现为你所期望的那样,如果价格不动,你就不会产生无常损失,因此合约就不会有任何回报,而随着相对价格的变动,你的无常损失就越高。请注意,这个利润函数假设了一个恒定的产品函数市场,所以适当地对冲集中的流动性头寸将需要进一步的努力。 费用结构和经济学费用是以对冲金额的百分比持续复利计算的,对冲金额则是以利用的APY确定的,而对冲流动性(totalHedged)与池中整体流动性(totalProtection)的比率则类似于Compound借款市场的利率。 2021年7月4日,Compound USDC供应的市场利率模型 随着对对冲服务需求的增加,利用率也应该增加,而所得费用也将相应增加。这将激励更多的保护提供者向池子里供货,增加保险项目的偿付能力。保护市场合约确保对冲的总金额最多相当于资金池中全部流动性资金的规模。这可以为对冲者提供大量的保障,即使是极端程度的无常损失。 决定保护市场是否在经济上可行的最相关的参数是费用函数的参数,以及储备费用要求的大小。这些参数必须仔细校准,以吸引保护提供者和对冲者向资金池供货。 在经济理论中,评价保险的标准是它是否精算公平,也就是说,支付的费用是否足以减少潜在结果的变异性(在这种情况下,提供流动性应计的无常损失),使其值得。鉴于我们看到的数字资产的重大价格变动,所需的费用最终可能是巨大的。然而,如果不让市场来计算,就很难估计什么是合理的。 流动性提供者的使用为流动性头寸使用保护市…