现在,BITI 持有相当于 3,811 比特币的净空头头寸,高于 6 月 27 日的 937 比特币。

根据Arcane Research的数据,BITI 现在持有相当于 3,811 BTC 的净空头头寸,高于 6 月 27 日的 937 BTC 。大多数新资金流入分别在 6 月 29 日和 6 月 30 日——1684 BTC 和 700 BTC。
ETF或交易所交易基金为投资者提供了对标的资产的间接敞口。这在投资难以转移或存储的商品或加密货币时非常有用。
到目前为止,美国唯一获批的比特币 ETF 产品是基于期货的。这意味着它们得到期货合约的支持——以现金结算的对比特币未来价格的押注——而不是当前价格。
BITO是国内首个推出此类产品,深受投资者欢迎。然而,BITI 的结构不同:其表现与标准普尔 CME 比特币期货指数成反比。换句话说,当比特币价格下跌时,投资者会获利。
鉴于 BITI 的规模仅略高于 BITO 的 10%,这可能意味着 ETF 投资者仍然更喜欢长期持有 BTC。此外,Arcane 上周解释说,长期接触BITI实际上是低效的。
应该说明的是,通过 BTI 进行的长期空头敞口是低效的。
该基金寻求单日 -1 倍基准 (BTC) 的回报,在上行波动期间,复合效应将导致相对于指数表现不佳。pic.twitter.com/W2BFQeQdrv
— Vetle Lunde (@VetleLunde) 2022 年 6 月 23 日
由真实比特币支持的现货比特币 ETF 产品一直被美国证券交易委员会拒绝。监管机构现在被Grayscale起诉,因为它不愿意对基于现货和期货的基金实行平等待遇,这两种基金都已在其他几个国家获得批准。
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OKEx投研 | 17370已破,比特币中期走势转弱
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分析师:比特币价格达到1.8万美元以后可能很快会“冲高回落”
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重创比特币、特斯拉的“杀手”找到了!也会重创茅台吗?
本文来源:华尔街见闻,作者:曾心怡 张家伟 2021年开年以来,A股呈现分化格局,机构资金集中抱团,继续加持大市值行业龙头股。 海外市场上,美股则是突现哀鸿,FAAMNG和特斯拉周一带领科技股下跌,一度冲上4.2万美元的比特币也重挫入熊。 这一次,“杀”了比特币和特斯拉们的“凶手”,正是王者归来、连续上涨触及新高的美元指数。 下一个遭受重创的会是谁?会是A股当中“业绩平稳且具备可持续性的消费龙头”吗? 或许很有可能。 01 A股消费核心龙头估值逻辑: 与短期业绩脱钩,取决于宏观利率变化 在周日的一份研报中,天风证券看到,机构执着抱团的公司大致有两类:一是外资最爱的稳定可持续消费龙头,二是景气度爆发的科技成长龙头。 其中,对于真正业绩爆发的科技成长方向而言,其超额收益的核心,不在于宏观环境的变化(利率、通胀、流动性),而主要还是取决于自身的景气度能否持续爆发。 但是,对于消费类核心公司,其估值水平与短期业绩的波动正在脱钩,全球宏观上的利率、流动性、通胀等问题才是值得关注的焦点。 众所周知,外资的偏好在于“业绩的稳定性和可持续”,他们的选择是A股中一小部分最具备此能力的核心公司——集中在白酒、调味品、家电、医药等消费品行业中。 其中的典例,自然就是市场最熟悉的绩优大白马——贵州茅台。 但与此同时,天风证券注意到,自2017年外资流入开始,A股核心公司的估值逻辑已经有所变迁:核心消费公司的估值与美债收益率的反向相关性极强,而与短期业绩关联度明显下降。 随后,国内资金也开始接受外资的定价逻辑,公募的发行和与核心消费资产的上涨,形成螺旋加速。 这一批核心公司明显跑赢市场→持有这一批核心公司的公募基金产品显著跑赢指数→个人投资者入市方式由开户炒股票转向申购这些公募基金产品→公募基金产品在2020年的发行全面爆发→给这一批核心公司继续带来增量资金。 天风证券认为,鉴于目前MSCI纳入A股比例仅有20%,中期来看,由于外资定价权还有进一步提升的空间,第一类抱团公司,也就是茅台之流的消费龙头估值仍然需要站在全球宏观视角来看待。 这也就是说,这批核心公司的估值很大程度上取决于全球,尤其是美国利率的变化;应该关注的焦点是全球流动性的问题,也即2021年美国疫苗接种的进展、美联储每次议息会议关于购买资产的态度。 02 利率走高 美元走强 资本盛宴或将迎来终结 为应对疫情危机,包括美联储在内的全球央行纷纷“大放水”,去年推出前所未有的宽松货币政策,令美元承压。 在彭博宏观市场评论员Ye Xie看来,美元走软是通货膨胀交易的一部分,从股票到大宗商品,这一切都从中受益。美元如果出现升值,这一场资本盛宴就可能终结。 如今,美元指数已经创下近四个月最大涨幅,站稳90关口上方,而美股则是应声下跌,遭受重创。 在类似的估值逻辑之下,下一个“遭殃”的,很可能就是A股消费核心龙头。 值得注意的是,因美国利率回升太快,华尔街大行也不再看空美元。 摩根士丹利全球宏观策略负责人Matthew Hornbach周一表示,考虑到美国财政政策、货币政策以及通胀这三方面前景的新变化,美国实际利率已经进入筑底的过程,现在这个时点继续押注美元走弱已经没有吸引力了。 在1月9日的报告中,包括Hornbach在内的分析师也提到,“在美国新的财政刺激几率上升、美元交易拥挤之际,我们对美元的立场变为中性。”至于何时会转为看多,该投行称还在寻找相应的信号。 摩根士丹利称,这种观点转变背后主要有两个因素,首先是民主党赢得佐治亚州参议院决选,意味着美国最早可能于一季度出台新的最高1万亿美元的财政刺激;其次在于美联储可能要开始讨论货币政策正常化,这最早可能从6月就正式开始。 摩根士丹利称,在这两个因素影响下,市场对于美国利率继续保持低位、从而抑制美元走高的预期将会逐步改变,“随着关注焦点转向美国新的财政政策,我们认为美国实际利率以及美元都在筑底的过程中。” 03 新一代散户要学会“听妈妈的话”? 对于跟风追捧特斯拉、哔哩哔哩(B站)以及比特币的散户来说,“央妈”的眼色再也无法忽视。 今年以来,尽管“全都是泡沫”的声音甚嚣尘上,然而特斯拉、B站均在年内强劲上涨的基础上续创新高,比特币也不断在历史高点附近徘徊。 这些资产虽然讲的是不同的故事,但他们身上却有一个抹难以忽视的共同点:年轻一代是他们最大的拥趸。 《福布斯》杂志专栏作者Leeor Shimron在此前一篇文章中将特斯拉、比特币和标普500指数在过去六个月的价格相关性进行比较之后发现,特斯拉和比特币在过去六个月里表现出了0.615的强相关性,远超这两种资产与标普500指数之间的相关性。 作者认为,会得出这样的结果,其原因可能是,特斯拉与比特币的投资者基础相似,不仅有着类似的价值观,相信技术可以解决许多社会问题,一般也比较乐观。 此外,持有上述两种资…
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现在比特币矿机价格高吗?是开始挖矿的好时机吗?
现在比特币矿机价格高吗? 不高。 现在是开始比特币挖矿的好时间吗? 是的。 通常认为,矿工们在丰水期来临之前进行布局,到了丰水期,电费比较低,这样挖得最划算——这不过是感觉。“感觉”如果靠得住,就不会有那么多的投资亏损了,今年简单算个账,告诉各位朋友逆向思维的重要性。 电费&矿场营建成本 基本认知 如果把时间轴拉长,全年电费的话大概也就是0.32-0.39每度电,价格浮动因为每个矿场主拿到的电费不同,而且营建成本也不同,一万负荷的矿场从200万浮动到700万,成本能差出去3倍。简化理解就是,把矿机放入矿场托管,如同有人租房子,精装修、证件相对齐全自然就贵,城中村凑合着住,自然租金就便宜。不过有时候没有那么安稳,如果有人来查就要搬出去住了,也可能被内外部不同的人给拘留。 搬出去住指的是矿机要换矿场,拘留指的是矿机被不正规的矿场主(内鬼)或者jc叔叔(外压)被扣住。当然还有内外勾结的情况,投诉无门是偶尔会发生的情况。 再一点,机器搬进去之前,矿场主会尽量往低了说,反正先忽悠进来再说,后续有各种各样的套路让你把贪小便宜省下的钱吐出来,甚至还会吐出来更多。 正是有这样的情况,所以不同的矿场电费不同。这是矿场分析,下面是形势分析。 形势分析 重复一下,如果把时间轴拉长到1年,也就是说你参与挖矿准备长期投资,可以根本无视枯水还是丰水,全年下来火电水电差不多。回到形势分析,关注丰水还不如关注风水。自我感觉良好或者去投机的话,可以死磕丰水。丰水不过是无聊的注意力分散而已。 矿机价格: S19现货:20000元 S19 2021年1月期货:17500元 S19 2021年5月期货:15020元 S19pro现货:26500元 S19pro 2021年1月期货:24000元 S19pro 2021年5月期货:20330元 以上价格只是作为参考。 为什么不同时间交货的矿机价格差这么大? 前几天还有4月期货,现在预订完了,就剩5月期货了,当然5月期货xx大陆官网上写的是5月1日-31日,每天都是钱的情况下,5月底发货不违约,当然会五月底发货。五月的期货就不要想着5月这一个月还能挖多少天了。这也就是为什么时间越近的期货越贵的原因之一,另外一个原因是未来矿机可能涨价。 挖着挖着发现自己买的矿机涨价了,把矿机卖了直接盈利。例如现在参与挖矿,2万左右一台你买了矿机,刚刚挖了1个月或者几个月,随着比特币价格上升,矿机涨得更多,然后二手矿机到了2万——与当时你购入的一手矿机价格一致,这时候把矿机卖了,意味着你白白赚了几个月的矿机算力,也就是免费挖矿几个月。 如果二手矿机疯涨到3万多,那么可以选择不挖了,直接把手上的矿机卖掉,单单矿机盈利就是50%的利润(2万左右变3万左右,50%利润,200万变300万)。 矿机的价格与生命周期:真的溢价很多吗? 现在比特币16000美金左右,可是矿机价格才涨了30%左右,如果复现2017年的情景,以当年的机皇“S9”为例: 蚂蚁官方2017年10月份,1.4万一台(或许当时你拿不到这个价格的货,可以按照1.7万买),挖三个月把矿机卖了,不算挖出来的也可以赚钱。而1.7万的S9买到手,高峰冲到3万,我不挖了,把S9卖了都可以盈利76%,100万变成176万,不过是几个月的时间。当然可以继续挖,因为太容易回本了,剩下的时间都是赚的。 现在S19 与S19pro溢价不到30% ,溢价很小,如果看到价格飞涨,就畏缩不前,那请仔细核算一下或者请矿业专家帮忙核算一下。“飞涨”是不准确的描述,区区三成而已。 S9跌成鬼的时候,是2018年底,那时候买S9看起来是便宜反而是亏的,贪小便宜吃大亏。没想到“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”这种投资原理更适合矿业。 矿机的生命周期是衡量矿机的最重要标准,这里面包含着矿机的能效比(如30J/T),也包含着未来的预期。你是在2017年10月11月花1.7万买S9,还是要在两年后的2019年年底花500-1000元买S9呢?大家都有矿机,你当年买一台的钱,我可以买10台。So what? 如果看盈利情况,还是要在2017年10月11月,花1.7万买S9,虽然被有些朋友认为是“冤大头”。 同样,现在2019年的11月,我花了小2万去买S19,有人担心会踩坑挂在山顶,这个思维本质上的错误是以为矿机是某个币种。不,矿机是个生产工具,是“印钞机”,拿到机器后的每一天,都在努力的下金蛋,而且,枯水期的当下,单机挖币量还是多的——未来算力起来,比如到了明年5月开始,算力大概率要飞涨,这时候单机挖币量将会下降。 你又要问,那时候电费贵呀?回到本文第一小节。矿机也好,电费也好,贵不贵看生命周期,看利润核算,看回本周期,看市场发展情况,看套保策略…… 非黑即白的思维模式,不适合矿业,或许也不适合一切商业活动。 总结…
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治理的思考:Token与DAO
原文作者:Typto,DAOSquare DAO 是 Web3 时代社区应有的样子,所以下面的内容不再强调 DAO,均称为社区。 我有一个心愿,希望可以构建一个真正的社区,我也将用一生为之努力。但具体而言社区应该是什么样子,以及我们如何实现?这是一个相对宏大的课题,今天我想聊聊治理权。 我一直在思考一个问题,对于社区而言,什么样的治理才是更完美的,我们用什么来代表我们的治理权,以及如何量化它,如何获取它,如何使用它。 如果我们仅仅只是用 Token 作为并行使我们在社区的治理权,那么我们永远无法构建一个可持续的、健康的社区,我们也永远无法构建一个有凝聚力和活力的社区,反之,它将沦为一个仅剩下聊币的“群”。 群不是社区。 治理的烦恼目前,代表我们在某个项目或者社区治理权的代表物总体分为两类:Token 和 Share。Aragon 和 DAOhaus 分别为这两种类型提供了典型的框架。 Token 意味着只要你持有 Token,你自然成为社区成员,并同时拥有了相应比例的治理权 (Aragon 会自动将你添加进 Aragon DAO 的名单)。Share 则是通过集体共识的方式为成员分配代表其治理权的 Share。 Token 提供了一个相对开放的市场渠道,因此获取治理权的方式非常快捷。不过,开放的市场也会将这种治理权导向另一面,即更多的 Token 筹码会集中于交易者 (甚至投机者) 手中,而真正的社区共建者/推动者/贡献者的占比永远占少数,社区治理很容易变成以金钱主导的权力游戏。我并不反对 Token 的交易属性,但如何将交易和治理平衡在健康的水平,这是需要我们深思的问题。 Share 解决了 Token 交易属性的问题,它为我们提供了一个更为公平和健康的治理权代表物,但同时也带来了新的问题。Share 的获取是“组织”授予治理权的过程,这种模式是相对封闭的。在某些应用场景中它可以完美运行,例如以资金管理为核心的 VentureDAO。但如果我们希望构建一个尽可能降低主观因素且相对开放、公平的社区,显然 Share 存在一些阻碍,因为主观永远是片面的,如果一个社区的权益由小部分人的主观意识决定,则存在公平性上的困惑。同时,从某种角度来说,对社区的认同和贡献并不需要现成员的许可。 虽然现有的两种方案已经为推进这个时代的发展做出了巨大贡献,然而可以看出,这两种方案均不是完美方案。我们依然处于这个时代的极早期,我们需要继续探索更为优化的方案,优化现有方案所存在的不足,并尝试新的思路。 我的思考及 DAOSquare 的实践在我看来,社区治理并非管理,而是构建一个人与人链接和交互的机制,以便让参与者更愿意携手同行。而关于治理权,我认为以下两点很重要: 社区的治理权不能仅仅由 Token 代表,而应该由多种因子构成,Token 是众多因子之一。 认同和贡献无需许可,治理权也不能依赖于主观因素赋予,而应该可以通过一个开放、可量化的机制自主获得。 第一点定义了治理权应该由什么代表,它决定了哪些人是真正和你一起同行的人。第二点定义了我们如何获得治理权,它决定了这些同行者如何无障碍地加入你,并与你携手前行。 于是我们有了一个想法,构建一个无需许可的贡献协议,任何人都可以在任何社区通过自主贡献来获得他在社区的权益 (利益和治理权)。这一切都是自运行的。 我们看看具体如何实施。 治理权应该由什么代表社区的目标不同,治理权的代表便不同,一切都需要围绕你的社区目标。例如,你的社区是一个去中心化交易协议 (就像 Uniswap),你的目标大概应该是为去中心化世界提供更好的交易体验。那么治理权的代表除了协议 Token 之外,考虑 LP 贡献以及产品贡献 (例如代码贡献) 也是有必要的。因此如果以 Uniswap 为例,其治理权可能至少由以下几种因子组成: Token (UNI) LP Token 产品贡献 如何将这些因子打包为治理权我们如何将这些治理因子兑换为最终的治理权呢?这便是我刚刚提到的那个“无需许可的贡献协议”,它应该包含了量化标准及兑换通道。请允许我以 DAOSquare 正在开发的无需许可的贡献协议 DKP 为例解释这一过程。 DKP 是 DAOSquare Incubator 的一个模块,全称为 “DAO Kontribution Pool” (你可以想象一下魔兽世界里的 DKP)。任何人都可以在这里将自己对 DAOSquare 的贡献转化为权益。这是一个开放的、无需许可的贡献及兑现场所。 在 DKP,业务路径很简单: 贡献 -> 收益 -> 治理权 贡献是收集治理权因子的地方。对于 DAOSquare 而言,给 OVO Grants 捐赠是一种贡献,Stake $RICE 是一种贡献,当然还有更多社区贡献因子,例如完成 DAO…
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准确预测比特币在几个月前跌至 23,000 美元以下的加密货币交易员警告潜在的新低点
一位受欢迎的加密货币交易员警告说,如果关键支撑位崩溃,比特币(BTC)的价格可能会进一步下跌。 化名交易员 Crypto Capo告诉他的 375,600 名 Twitter 追随者,比特币可能跌破 20,000 美元并引发大规模恐慌。 “如果 BTC 突破 20,000 美元的水平,恐慌可能会很大。许多人在这个水平以下都有止损。许多其他人认为它无法突破 2017 年的历史新高,因为它以前从未发生过……如果突破 20,000 美元,它很容易达到 16,000 美元至 18,000 美元。” 在撰写本文时,比特币的交易价格为 21,169 美元。 根据Capo 的说法,尽管比特币跌至 20,111 美元的低点,但尚未见底,该水平上次达到 2020 年 12 月的水平。 “在这里看到一些底部电话。老实说,这是迄今为止我们见过的最明显的假泵之一。 在我看来,20,000 美元的水平不会维持太久。我们还没有看到适当的投降,也没有看涨的迹象。 我仍然远离市场。” 三个月前,当比特币交易价格超过 40,000 美元时,Capo预测,一旦旗舰加密资产跌破 30,000 美元,它将达到 21,000 美元至 23,000 美元之间的目标。 “这就是我现在对 BTC 的看法: 38,000 美元 = 35,000 美元 突破 35,000 美元 = 30,000 美元 低于 30,000 美元应达到 21,000 至 23,000 美元的主要目标”